Облигация Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3) Доходность, Цена

Облигация ЦР БО-01 стоит сейчас 870.9 руб или 108.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-05 в размере 14.47.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.93% годовых.

Котировка облигации, %

108.86%

Доходность*

14.93%

Изм за день, %

+0.34%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

147

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

17-05-2022

Дата погашения

28-10-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

394

Номинал

800

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

20.22%

Купон, руб (?)

14.47 руб

Годовой купон

173.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-06-2024

НКД (?)

4.82 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

22.01%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЦР БО-01

Имя облигации

Центр-резерв БО-01

Назв, англ

CentreR BO-01

ISIN

RU000A104TG3

Рег. номер

4B02-01-00073-L

Код бумаги

RU000A104TG3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-06-2024	14.47	22.00%	2.75%	0.03%
2	05-07-2024	14.47	22.00%	2.75%	0.03%
3	04-08-2024	14.47	22.00%	2.75%	0.03%
4	03-09-2024	13.56	22.00%	2.75%	0.03%
5	03-10-2024	13.56	22.00%	2.75%	0.03%
6	02-11-2024	13.56	22.00%	2.75%	0.03%
7	02-12-2024	12.66	22.00%	2.75%	0.03%
8	01-01-2025	12.66	22.00%	2.75%	0.03%
9	31-01-2025	12.66	22.00%	2.75%	0.03%
10	02-03-2025	11.75	22.00%	2.75%	0.03%
11	01-04-2025	11.75	22.00%	2.75%	0.03%
12	01-05-2025	11.75	22.00%	2.75%	0.03%
13	31-05-2025	10.85	22.00%	2.75%	0.03%
14	30-06-2025	10.85	22.00%	2.75%	0.03%
15	30-07-2025	10.85	22.00%	2.75%	0.03%
16	29-08-2025	9.95	22.00%	2.75%	0.03%
17	28-09-2025	9.95	22.00%	2.75%	0.03%
18	28-10-2025	9.95	22.00%	2.75%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)