A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация АйДи Коллект 02 (RU000A104JV3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме АйДи Коллект | ID Collect
    Я эмитент

    Облигация АйДиКоле02 стоит сейчас 996.6 руб или 99.66% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-05 в размере 13.56.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 9.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.4% годовых.
    Котировка облигации, %
    99.66%
    Доходность*
    18.4%
    Изм за день, %
    -0.02%
    Объем день, млн. руб
    1
    Объем день, штук
    627
    Лет до погашения
    0.72
    Дата размещения
    16-02-2022
    Дата погашения
    31-01-2025
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    246
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB+
    Текущая доходность купона
    16.55%
    Купон, руб (?)
    13.56 руб
    Годовой купон
    162.72
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    05-06-2024
    НКД (?)
    4.52 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    16.50%
    Размер выпуска, шт
    547 144
    В обращении, шт
    547 144
    Объем выпуска, млн руб
    547
    Объем в обращении, млн руб
    547
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    АйДиКоле02
    Имя облигации
    АйДи Коллект 02
    Назв, англ
    ID Collect 02
    ISIN
    RU000A104JV3
    Рег. номер
    4-02-00597-R
    Код бумаги
    RU000A104JV3
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Финансы прочие
    Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 02 (RU000A104JV3)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-06-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    2 05-07-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    3 04-08-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    4 03-09-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    5 03-10-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    6 02-11-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    7 02-12-2024 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    8 01-01-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    9 31-01-2025 13.56 16.50% 1.65% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 02 (RU000A104JV3)