Облигация ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3) Доходность, Цена

Облигация СамолетP11 стоит сейчас 971.7 руб или 97.17% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-13 в размере 63.33.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.29% годовых.

Котировка облигации, %

97.17%

Доходность*

17.29%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

341

Лет до погашения

3.79

Дата размещения

15-02-2022

Дата погашения

08-02-2028

Дата оферты (?)

14-02-2025

Дюрация, дней

276

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

13.07%

Купон, руб (?)

63.33 руб

Годовой купон

126.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-08-2024

НКД (?)

26.79 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

12.70%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СамолетP11

Имя облигации

ГК Самолет БО-П11

Назв, англ

Samolet Group BO-P11

ISIN

RU000A104JQ3

Рег. номер

4B02-11-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A104JQ3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-08-2024	63.33	12.70%	1.27%	0.01%
2	11-02-2025	63.33	12.70%	1.27%	0.01%
3	12-08-2025	—	—	—	—
4	10-02-2026	—	—	—	—
5	11-08-2026	—	—	—	—
6	09-02-2027	—	—	—	—
7	10-08-2027	—	—	—	—
8	08-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П11 (RU000A104JQ3)