Облигация АСПЭК-Домстрой 01 с амортизацией долга (RU000A104B53) Доходность, Цена

Облигация АСПЭКДом01 стоит сейчас 736.5 руб или 98.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 27.11.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.64% годовых.

Котировка облигации, %

98.2%

Доходность*

21.64%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.60

Дата размещения

23-12-2021

Дата погашения

19-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

120

Номинал

750

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

14.76%

Купон, руб (?)

27.11 руб

Годовой купон

108.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

16.98 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

294 573

В обращении, шт

294 573

Объем выпуска, млн руб

221

Объем в обращении, млн руб

221

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АСПЭКДом01

Имя облигации

АСПЭК-Домстрой 01

Назв, англ

ASPEC-Domstry 01

ISIN

RU000A104B53

Рег. номер

4-01-00634-R

Код бумаги

RU000A104B53

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Недвижимость

Календарь выплаты купонов по облигации АСПЭК-Домстрой 01 с амортизацией долга (RU000A104B53)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	27.11	14.50%	1.93%	0.02%
2	19-09-2024	18.08	14.50%	1.93%	0.02%
3	19-12-2024	9.04	14.50%	1.93%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АСПЭК-Домстрой 01 с амортизацией долга (RU000A104B53)