Облигация МФК Лайм-Займ 01 с амортизацией долга (RU000A104AX8) Доходность, Цена

Облигация ЛаймЗайм01 стоит сейчас 594.0 руб или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-19 в размере 25.06.

При этом первая купонная выплата для вас составит 9.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.21% годовых.

Котировка облигации, %

99%

Доходность*

20.21%

Изм за день, %

+0.04%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.59

Дата размещения

22-12-2021

Дата погашения

18-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

175

Номинал

600

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

16.92%

Купон, руб (?)

25.06 руб

Годовой купон

100.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

19-06-2024

НКД (?)

15.97 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.75%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

180

Объем в обращении, млн руб

180

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛаймЗайм01

Имя облигации

МФК Лайм-Займ 01

Назв, англ

MFC Lime-Zaim 01

ISIN

RU000A104AX8

Рег. номер

4-01-00533-R

Код бумаги

RU000A104AX8

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 01 с амортизацией долга (RU000A104AX8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2024	25.06	16.75%	2.79%	0.03%
2	18-09-2024	20.88	16.75%	2.79%	0.03%
3	18-12-2024	20.88	16.75%	2.79%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 01 с амортизацией долга (RU000A104AX8)