Облигация Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 с амортизацией долга (RU000A103X74) Доходность, Цена

Облигация ФабрФав1P1 стоит сейчас 496.0 руб или 99.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.34 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-12 в размере 5.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.80 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.58% годовых.

Котировка облигации, %

99.2%

Доходность*

16.58%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.41

Дата размещения

26-10-2021

Дата погашения

10-10-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

101

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

12.61%

Купон, руб (?)

5.14 руб

Годовой купон

61.68

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

12-06-2024

НКД (?)

0.34 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.51%

Размер выпуска, шт

50 000

В обращении, шт

50 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФабрФав1P1

Имя облигации

Фабрика ФАВОРИТ БО-П01

Назв, англ

Fabrica FAVORIT BO-P01

ISIN

RU000A103X74

Рег. номер

4B02-01-00607-R-001P

Код бумаги

RU000A103X74

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 с амортизацией долга (RU000A103X74)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	12-06-2024	5.14	12.50%	2.50%	0.03%
2	12-07-2024	5.14	12.50%	2.50%	0.03%
3	11-08-2024	2.57	12.50%	2.50%	0.03%
4	10-09-2024	2.57	12.50%	2.50%	0.03%
5	10-10-2024	2.57	12.50%	2.50%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 с амортизацией долга (RU000A103X74)