Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 с переменным купоном (RU000A103S89) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-8 стоит сейчас 120 000.0 $ или 80.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 169235.750277 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 7337.34.

При этом первая купонная выплата для вас составит -161 898.41 $, что подразумевает доходность первого купона -134.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.11% годовых.

Котировка облигации, %

80%

Доходность*

20.11%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

910

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

12.26%

Купон, $ (?)

7337.34 $

Годовой купон

14 674.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-09-2024

НКД (?)

169235.750277 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.81%

Размер выпуска, шт

1 100

В обращении, шт

1 100

Объем выпуска, млн $

165

Объем в обращении, млн $

165

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБ1-8

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-8

ISIN

RU000A103S89

Рег. номер

4-08-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103S89

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 с переменным купоном (RU000A103S89)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2024	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
2	31-03-2025	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
3	29-09-2025	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
4	30-03-2026	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
5	28-09-2026	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%
6	29-03-2027	7337.34	9.81%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 с переменным купоном (RU000A103S89)