Облигация МэйлБ1Р1 стоит сейчас 850.0 руб или 85.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.28 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-17 в размере 39.39.

При этом первая купонная выплата для вас составит 25.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.52% годовых.
Котировка облигации, %
85%
Доходность*
16.52%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
1
Объем день, штук
863
Лет до погашения
2.32
Дата размещения
21-09-2021
Дата погашения
15-09-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
771
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AA
Текущая доходность купона
9.29%
Купон, руб (?)
39.39 руб
Годовой купон
78.78
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
17-09-2024
НКД (?)
14.28 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
7.90%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
МэйлБ1Р1
Имя облигации
Мэйл.Ру Финанс 001P-01
Назв, англ
Mail.Ru Finance 001P-01
ISIN
RU000A103QK3
Рег. номер
4B02-01-00566-R-001P
Код бумаги
RU000A103QK3
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Другие услуг
Календарь выплаты купонов по облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-01 (RU000A103QK3)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 17-09-2024 39.39 7.90% 0.79% 0.01%
2 18-03-2025 39.39 7.90% 0.79% 0.01%
3 16-09-2025 39.39 7.90% 0.79% 0.01%
4 17-03-2026 39.39 7.90% 0.79% 0.01%
5 15-09-2026 39.39 7.90% 0.79% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Мэйл.Ру Финанс 001P-01 (RU000A103QK3)