A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01 (RU000A103N76) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ИКС 5 ФИНАНС | X5
    Я эмитент

    Облигация ИКС5Фин2P1 стоит сейчас 978.9 руб или 97.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2036-08-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-04 в размере 37.9.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 23.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.39% годовых.
    Котировка облигации, %
    97.89%
    Доходность*
    15.39%
    Изм за день, %
    +0.18%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    50
    Лет до погашения
    12.31
    Дата размещения
    08-09-2021
    Дата погашения
    20-08-2036
    Дата оферты (?)
    09-09-2024
    Дюрация, дней
    111
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    7.76%
    Купон, руб (?)
    37.9 руб
    Годовой купон
    75.80
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    04-09-2024
    НКД (?)
    14.78 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    7.60%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ИКС5Фин2P1
    Имя облигации
    ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01
    Назв, англ
    X5 FINANSE 002P-01
    ISIN
    RU000A103N76
    Рег. номер
    4B02-01-36241-R-002P
    Код бумаги
    RU000A103N76
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Торговля
    Календарь выплаты купонов по облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01 (RU000A103N76)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 04-09-2024 37.9 7.60% 0.76% 0.01%
    2 05-03-2025 — — — —
    3 03-09-2025 — — — —
    4 04-03-2026 — — — —
    5 02-09-2026 — — — —
    6 03-03-2027 — — — —
    7 01-09-2027 — — — —
    8 01-03-2028 — — — —
    9 30-08-2028 — — — —
    10 28-02-2029 — — — —
    11 29-08-2029 — — — —
    12 27-02-2030 — — — —
    13 28-08-2030 — — — —
    14 26-02-2031 — — — —
    15 27-08-2031 — — — —
    16 25-02-2032 — — — —
    17 25-08-2032 — — — —
    18 23-02-2033 — — — —
    19 24-08-2033 — — — —
    20 22-02-2034 — — — —
    21 23-08-2034 — — — —
    22 21-02-2035 — — — —
    23 22-08-2035 — — — —
    24 20-02-2036 — — — —
    25 20-08-2036 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ИКС 5 ФИНАНС 002Р-01 (RU000A103N76)