Облигация МФК ВЭББАНКИР 01 с амортизацией долга (RU000A103F43) Доходность, Цена

Облигация ВЭББНКР 01 стоит сейчас 652.5 руб или 97.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-01-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.86 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-06 в размере 6.99.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.13 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21% годовых.

Котировка облигации, %

97.86%

Доходность*

21%

Изм за день, %

-0.16%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

367

Лет до погашения

0.64

Дата размещения

22-07-2021

Дата погашения

02-01-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

123

Номинал

666.8

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

13.03%

Купон, руб (?)

6.99 руб

Годовой купон

83.88

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

06-06-2024

НКД (?)

1.86 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.75%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭББНКР 01

Имя облигации

МФК ВЭББАНКИР 01

Назв, англ

MFC WEBBANKER 01

ISIN

RU000A103F43

Рег. номер

4-01-00606-R

Код бумаги

RU000A103F43

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК ВЭББАНКИР 01 с амортизацией долга (RU000A103F43)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-06-2024	6.99	12.75%	1.91%	0.02%
2	06-07-2024	6.11	12.75%	1.91%	0.02%
3	05-08-2024	5.24	12.75%	1.91%	0.02%
4	04-09-2024	4.37	12.75%	1.91%	0.02%
5	04-10-2024	3.5	12.75%	1.91%	0.02%
6	03-11-2024	2.62	12.75%	1.91%	0.02%
7	03-12-2024	1.75	12.75%	1.91%	0.02%
8	02-01-2025	0.88	12.75%	1.91%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МФК ВЭББАНКИР 01 с амортизацией долга (RU000A103F43)