Облигация Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 (RU000A103943) Доходность, Цена

Облигация Аэрофл БО1 стоит сейчас 882.4 руб или 88.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 20.82.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.07 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.79% годовых.

Котировка облигации, %

88.24%

Доходность*

15.79%

Изм за день, %

-0.2%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

615

Лет до погашения

2.12

Дата размещения

17-06-2021

Дата погашения

11-06-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

703

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

9.46%

Купон, руб (?)

20.82 руб

Годовой купон

83.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

10.75 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.35%

Размер выпуска, шт

24 650 000

В обращении, шт

24 650 000

Объем выпуска, млн руб

24 650

Объем в обращении, млн руб

24 650

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Аэрофл БО1

Имя облигации

Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1

Назв, англ

Aeroflot BO-01

ISIN

RU000A103943

Рег. номер

4B02-01-00010-A-001P

Код бумаги

RU000A103943

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 (RU000A103943)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
2	12-09-2024	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
3	12-12-2024	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
4	13-03-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
5	12-06-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
6	11-09-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
7	11-12-2025	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
8	12-03-2026	20.82	8.35%	0.84%	0.01%
9	11-06-2026	20.82	8.35%	0.84%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Аэрофлот-росс.авиалин.ПАО БО-1 (RU000A103943)