Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 (RU000A102QJ7) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-1 стоит сейчас 86 018.7 $ или 57.35% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 191265.262497 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 3739.73.

При этом первая купонная выплата для вас составит -187 525.53 $, что подразумевает доходность первого купона -218.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 36.75% годовых.

Котировка облигации, %

57.3458%

Доходность*

36.75%

Изм за день, %

-2.61%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

746

Номинал

150000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

8.72%

Купон, $ (?)

3739.73 $

Годовой купон

7 479.46

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-08-2024

НКД (?)

191265.262497 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.00%

Размер выпуска, шт

5 500

В обращении, шт

5 500

Объем выпуска, млн $

825

Объем в обращении, млн $

825

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-1

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-1

ISIN

RU000A102QJ7

Рег. номер

4-01-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QJ7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 (RU000A102QJ7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-08-2024	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
2	03-02-2025	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
3	04-08-2025	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
4	02-02-2026	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%
5	03-08-2026	3739.73	5.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 (RU000A102QJ7)