Облигация Завод КЭС 001P-02 с амортизацией долга (RU000A102AB8) Доходность, Цена

Облигация ЗавдКЭС1P2 стоит сейчас 496.1 руб или 99.21% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.11 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-25 в размере 17.45.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.34 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.72% годовых.

Котировка облигации, %

99.21%

Доходность*

16.72%

Изм за день, %

+0.36%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

142

Лет до погашения

0.48

Дата размещения

29-10-2020

Дата погашения

24-10-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

168

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

14.11%

Купон, руб (?)

17.45 руб

Годовой купон

69.80

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-07-2024

НКД (?)

2.11 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

100

Объем в обращении, млн руб

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЗавдКЭС1P2

Имя облигации

Завод КЭС 001P-02

Назв, англ

ZAVOD KES 001P-02

ISIN

RU000A102AB8

Рег. номер

4B02-02-00474-R-001P

Код бумаги

RU000A102AB8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Завод КЭС 001P-02 с амортизацией долга (RU000A102AB8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-07-2024	17.45	14.00%	2.80%	0.03%
2	24-10-2024	17.45	14.00%	2.80%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Завод КЭС 001P-02 с амортизацией долга (RU000A102AB8)