A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 (RU000A101RJ7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме МБЭС
    Я эмитент

    Облигация МБЭС 1P-02 стоит сейчас 989.1 руб или 98.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-06-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 26.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-10 в размере 30.92.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 4.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 24.13% годовых.
    Котировка облигации, %
    98.91%
    Доходность*
    24.13%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    6.07
    Дата размещения
    15-06-2020
    Дата погашения
    03-06-2030
    Дата оферты (?)
    14-06-2024
    Дюрация, дней
    25
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    6.27%
    Купон, руб (?)
    30.92 руб
    Годовой купон
    61.84
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    10-06-2024
    НКД (?)
    26.67 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    6.20%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    5 000
    Объем в обращении, млн руб
    5 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    МБЭС 1P-02
    Имя облигации
    Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02
    Назв, англ
    Inter.Bank for Econ.Co 001P-02
    ISIN
    RU000A101RJ7
    Рег. номер
    Код бумаги
    RU000A101RJ7
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 (RU000A101RJ7)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 10-06-2024 30.92 6.20% 0.62% 0.01%
    2 09-12-2024 — — — —
    3 09-06-2025 — — — —
    4 08-12-2025 — — — —
    5 08-06-2026 — — — —
    6 07-12-2026 — — — —
    7 07-06-2027 — — — —
    8 06-12-2027 — — — —
    9 05-06-2028 — — — —
    10 04-12-2028 — — — —
    11 04-06-2029 — — — —
    12 03-12-2029 — — — —
    13 03-06-2030 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 (RU000A101RJ7)