Облигация Газпром нефть БО 003Р-03R (RU000A101GJ0) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P3R стоит сейчас 949.3 руб или 94.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-23 в размере 15.46.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.93% годовых.

Котировка облигации, %

94.93%

Доходность*

13.93%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.77

Дата размещения

27-02-2020

Дата погашения

20-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

271

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

6.53%

Купон, руб (?)

15.46 руб

Годовой купон

61.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-05-2024

НКД (?)

14.27 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

6.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P3R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003Р-03R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-03R

ISIN

RU000A101GJ0

Рег. номер

4B02-03-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A101GJ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003Р-03R (RU000A101GJ0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2024	15.46	6.20%	0.62%	0.01%
2	22-08-2024	15.46	6.20%	0.62%	0.01%
3	21-11-2024	15.46	6.20%	0.62%	0.01%
4	20-02-2025	15.46	6.20%	0.62%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003Р-03R (RU000A101GJ0)