Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 (RU000A101EF3) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИНБ04 стоит сейчас 873.1 руб или 87.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2030-01-30. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-07 в размере 32.66.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.89 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.75% годовых.

Котировка облигации, %

87.31%

Доходность*

15.75%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.73

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

30-01-2030

Дата оферты (?)

09-02-2026

Дюрация, дней

592

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.50%

Купон, руб (?)

32.66 руб

Годовой купон

65.32

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-08-2024

НКД (?)

17.77 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

6.55%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МЕТАЛИНБ04

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04

Назв, англ

METALLOINVEST BO-04

ISIN

RU000A101EF3

Рег. номер

4B02-04-25642-H

Код бумаги

RU000A101EF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 (RU000A101EF3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-08-2024	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
2	05-02-2025	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
3	06-08-2025	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
4	04-02-2026	32.66	6.55%	0.66%	0.01%
5	05-08-2026	—	—	—	—
6	03-02-2027	—	—	—	—
7	04-08-2027	—	—	—	—
8	02-02-2028	—	—	—	—
9	02-08-2028	—	—	—	—
10	31-01-2029	—	—	—	—
11	01-08-2029	—	—	—	—
12	30-01-2030	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ БО-04 (RU000A101EF3)