Облигация СФО РуСол 1 класс А с амортизацией долга (RU000A101DA6) Доходность, Цена

Облигация РуСол клА стоит сейчас 619.9 руб или 94.96% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.45 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-15 в размере 21.01.

При этом первая купонная выплата для вас составит 20.56 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 39.83% годовых.

Котировка облигации, %

94.96%

Доходность*

39.83%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

6.77

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

15-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

652.85

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

13.45%

Купон, руб (?)

21.01 руб

Годовой купон

63.03

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-08-2024

НКД (?)

0.45 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.77%

Размер выпуска, шт

4 700 000

В обращении, шт

4 700 000

Объем выпуска, млн руб

3 068

Объем в обращении, млн руб

3 068

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РуСол клА

Имя облигации

СФО РуСол 1 класс А

Назв, англ

SFC RuSol 1 class A

ISIN

RU000A101DA6

Рег. номер

6-01-00514-R

Код бумаги

RU000A101DA6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО РуСол 1 класс А с амортизацией долга (RU000A101DA6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-08-2024	21.01	12.77%	1.96%	0.02%
2	15-11-2024	—	—	—	—
3	15-02-2025	—	—	—	—
4	15-05-2025	—	—	—	—
5	15-08-2025	—	—	—	—
6	15-11-2025	—	—	—	—
7	15-02-2026	—	—	—	—
8	15-05-2026	—	—	—	—
9	15-08-2026	—	—	—	—
10	15-11-2026	—	—	—	—
11	15-02-2027	—	—	—	—
12	15-05-2027	—	—	—	—
13	15-08-2027	—	—	—	—
14	15-11-2027	—	—	—	—
15	15-02-2028	—	—	—	—
16	15-05-2028	—	—	—	—
17	15-08-2028	—	—	—	—
18	15-11-2028	—	—	—	—
19	15-02-2029	—	—	—	—
20	15-05-2029	—	—	—	—
21	15-08-2029	—	—	—	—
22	15-11-2029	—	—	—	—
23	15-02-2030	—	—	—	—
24	15-05-2030	—	—	—	—
25	15-08-2030	—	—	—	—
26	15-11-2030	—	—	—	—
27	15-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО РуСол 1 класс А с амортизацией долга (RU000A101DA6)