Облигация НоваБев Групп 002P БО-П03 с амортизацией долга (RU000A1015E0) Доходность, Цена

Облигация НоваБевБП3 стоит сейчас 481.3 руб или 96.25% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-04 в размере 20.57.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.04 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.24% годовых.

Котировка облигации, %

96.25%

Доходность*

16.24%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.55

Дата размещения

10-12-2019

Дата погашения

03-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

193

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

8.57%

Купон, руб (?)

20.57 руб

Годовой купон

41.14

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-06-2024

НКД (?)

18.53 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.25%

Размер выпуска, шт

4 986 973

В обращении, шт

4 986 973

Объем выпуска, млн руб

2 493

Объем в обращении, млн руб

2 493

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

НоваБевБП3

Имя облигации

НоваБев Групп 002P БО-П03

Назв, англ

NovaBev Group 002P BO-P03

ISIN

RU000A1015E0

Рег. номер

4B02-01-55052-E-002P

Код бумаги

RU000A1015E0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации НоваБев Групп 002P БО-П03 с амортизацией долга (RU000A1015E0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-06-2024	20.57	8.25%	1.65%	0.02%
2	03-12-2024	20.57	8.25%	1.65%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации НоваБев Групп 002P БО-П03 с амортизацией долга (RU000A1015E0)