Облигация "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1014B9) Доходность, Цена

Облигация О'КЕЙ Б1Р3 стоит сейчас 366.1 руб или 97.63% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-28 в размере 7.34.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.79% годовых.

Котировка облигации, %

97.63%

Доходность*

17.79%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

03-12-2019

Дата погашения

26-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

375

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

8.04%

Купон, руб (?)

7.34 руб

Годовой купон

29.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2024

НКД (?)

6.37 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

7.85%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

1 875

Объем в обращении, млн руб

1 875

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

О'КЕЙ Б1Р3

Имя облигации

"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03

Назв, англ

O'KEY LLC BO 001P-03

ISIN

RU000A1014B9

Рег. номер

4B02-03-36415-R-001P

Код бумаги

RU000A1014B9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1014B9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2024	7.34	7.85%	2.09%	0.02%
2	27-08-2024	4.89	7.85%	2.09%	0.02%
3	26-11-2024	2.45	7.85%	2.09%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A1014B9)