Облигация Полюс ПБО-01 (RU000A100XC2) Доходность, Цена

Облигация Полюс Б1P1 стоит сейчас 966.9 руб или 96.69% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-07 в размере 36.9.

При этом первая купонная выплата для вас составит 29.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.01% годовых.

Котировка облигации, %

96.69%

Доходность*

17.01%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.40

Дата размещения

14-10-2019

Дата погашения

01-10-2029

Дата оферты (?)

10-10-2024

Дюрация, дней

144

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.65%

Купон, руб (?)

36.9 руб

Годовой купон

73.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-10-2024

НКД (?)

7.7 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.40%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Полюс Б1P1

Имя облигации

Полюс ПБО-01

Назв, англ

Polyus PBO-01

ISIN

RU000A100XC2

Рег. номер

4B02-01-55192-E-001P

Код бумаги

RU000A100XC2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Полюс ПБО-01 (RU000A100XC2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-10-2024	36.9	7.40%	0.74%	0.01%
2	07-04-2025	—	—	—	—
3	06-10-2025	—	—	—	—
4	06-04-2026	—	—	—	—
5	05-10-2026	—	—	—	—
6	05-04-2027	—	—	—	—
7	04-10-2027	—	—	—	—
8	03-04-2028	—	—	—	—
9	02-10-2028	—	—	—	—
10	02-04-2029	—	—	—	—
11	01-10-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Полюс ПБО-01 (RU000A100XC2)