Облигация ПАО НК Роснефть 001P-04 (RU000A0JXQK2) Доходность, Цена

Облигация Роснфт1P4 стоит сейчас 908.4 руб или 90.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-04-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-24 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 43.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.2% годовых.

Котировка облигации, %

90.84%

Доходность*

13.2%

Изм за день, %

-0.18%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.99

Дата размещения

04-05-2017

Дата погашения

22-04-2027

Дата оферты (?)

02-05-2024

Дюрация, дней

970

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.91%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

24-10-2024

НКД (?)

1.23 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.00%

Размер выпуска, шт

40 000 000

В обращении, шт

40 000 000

Объем выпуска, млн руб

40 000

Объем в обращении, млн руб

40 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P4

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-04

Назв, англ

Rosneft 001P-04

ISIN

RU000A0JXQK2

Рег. номер

4B02-04-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JXQK2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-04 (RU000A0JXQK2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	24-10-2024	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	24-04-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
3	23-10-2025	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
4	23-04-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
5	22-10-2026	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
6	22-04-2027	44.88	9.00%	0.90%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-04 (RU000A0JXQK2)