Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-11 (RU000A0JX2F6) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБ11 стоит сейчас 1 002.0 руб или 100.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 34.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 42.87.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.42% годовых.

Котировка облигации, %

100.2%

Доходность*

6.42%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.61

Дата размещения

20-12-2016

Дата погашения

20-12-2026

Дата оферты (?)

23-12-2022

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.53%

Купон, руб (?)

42.87 руб

Годовой купон

42.87

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

34.67 руб

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

8.55%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБ11

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-11

Назв, англ

Rosbank BO-11

ISIN

RU000A0JX2F6

Рег. номер

4B021402272B

Код бумаги

RU000A0JX2F6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-11 (RU000A0JX2F6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	42.87	8.55%	0.86%	0.01%
2	20-12-2024	—	—	—	—
3	20-06-2025	—	—	—	—
4	20-12-2025	—	—	—	—
5	20-06-2026	—	—	—	—
6	20-12-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-11 (RU000A0JX2F6)