Облигация ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 (RU000A0JWTV5) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-01 стоит сейчас 435.0 руб или 116.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 12.48.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.11 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 8.02% годовых.

Котировка облигации, %

116.01%

Доходность*

8.02%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.34

Дата размещения

23-09-2016

Дата погашения

05-09-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

375

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

11.51%

Купон, руб (?)

12.48 руб

Годовой купон

49.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

8.37 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.35%

Размер выпуска, шт

4 259 080

В обращении, шт

4 259 080

Объем выпуска, млн руб

1 597

Объем в обращении, млн руб

1 597

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГТЛК 1P-01

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-01

Назв, англ

GTLK (PAO) 001P-01

ISIN

RU000A0JWTV5

Рег. номер

4B02-01-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JWTV5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 (RU000A0JWTV5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	12.48	13.35%	3.56%	0.03%
2	13-09-2024	11.58	13.35%	3.56%	0.03%
3	13-12-2024	11.58	13.35%	3.56%	0.03%
4	14-03-2025	10.68	13.35%	3.56%	0.03%
5	13-06-2025	10.68	13.35%	3.56%	0.03%
6	12-09-2025	9.82	13.35%	3.56%	0.03%
7	12-12-2025	9.82	13.35%	3.56%	0.03%
8	13-03-2026	8.95	13.35%	3.56%	0.03%
9	12-06-2026	8.95	13.35%	3.56%	0.03%
10	11-09-2026	8.09	13.35%	3.56%	0.03%
11	11-12-2026	8.09	13.35%	3.56%	0.03%
12	12-03-2027	7.22	13.35%	3.56%	0.03%
13	11-06-2027	7.22	13.35%	3.56%	0.03%
14	10-09-2027	6.39	13.35%	3.56%	0.03%
15	10-12-2027	6.39	13.35%	3.56%	0.03%
16	10-03-2028	5.56	13.35%	3.56%	0.03%
17	09-06-2028	5.56	13.35%	3.56%	0.03%
18	08-09-2028	4.73	13.35%	3.56%	0.03%
19	08-12-2028	4.73	13.35%	3.56%	0.03%
20	09-03-2029	3.93	13.35%	3.56%	0.03%
21	08-06-2029	3.93	13.35%	3.56%	0.03%
22	07-09-2029	3.13	13.35%	3.56%	0.03%
23	07-12-2029	3.13	13.35%	3.56%	0.03%
24	08-03-2030	2.33	13.35%	3.56%	0.03%
25	07-06-2030	2.33	13.35%	3.56%	0.03%
26	06-09-2030	1.53	13.35%	3.56%	0.03%
27	06-12-2030	1.53	13.35%	3.56%	0.03%
28	07-03-2031	0.77	13.35%	3.56%	0.03%
29	06-06-2031	0.77	13.35%	3.56%	0.03%
30	05-09-2031	0.1	13.35%	3.56%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ГосТранспортЛизингКомп 001P-01 (RU000A0JWTV5)