Облигация ПАО Россети Моск.рег. БО-05 (RU000A0JWJX2) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РСетиМРБ5 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-28 в размере 41.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.99 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.04

Дата размещения

07-06-2016

Дата погашения

26-05-2026

Дата оферты (?)

30-05-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

41.88 руб

Годовой купон

83.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2024

НКД (?)

38.89 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.40%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РСетиМРБ5

Имя облигации

ПАО Россети Моск.рег. БО-05

Назв, англ

Rosseti Moscow Region BO-05

ISIN

RU000A0JWJX2

Рег. номер

4B02-05-65116-D

Код бумаги

RU000A0JWJX2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО Россети Моск.рег. БО-05 (RU000A0JWJX2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2024	41.88	8.40%	0.84%	—
2	26-11-2024	—	—	—	—
3	27-05-2025	—	—	—	—
4	25-11-2025	—	—	—	—
5	26-05-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО Россети Моск.рег. БО-05 (RU000A0JWJX2)