Облигация ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 (RU000A0JT7T2) Доходность, Цена

Облигация ФСК РС-21 стоит сейчас 1 003.5 руб или 100.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.51 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-09 в размере 59.84.

При этом первая купонная выплата для вас составит 48.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.88% годовых.

Котировка облигации, %

100.35%

Доходность*

11.88%

Изм за день, %

+4.42%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.41

Дата размещения

24-10-2012

Дата погашения

06-10-2027

Дата оферты (?)

16-04-2025

Дюрация, дней

319

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

11.96%

Купон, руб (?)

59.84 руб

Годовой купон

119.68

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-10-2024

НКД (?)

11.51 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

12.00%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФСК РС-21

Имя облигации

ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21

Назв, англ

FGC ROSSETI 21

ISIN

RU000A0JT7T2

Рег. номер

4-21-65018-D

Код бумаги

RU000A0JT7T2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 (RU000A0JT7T2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-10-2024	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
2	09-04-2025	59.84	12.00%	1.20%	0.01%
3	08-10-2025	—	—	—	—
4	08-04-2026	—	—	—	—
5	07-10-2026	—	—	—	—
6	07-04-2027	—	—	—	—
7	06-10-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.21 (RU000A0JT7T2)