комментарии AlexZaikin на форуме

Бумага с потенциалом, которую никто не видит...

ТЗА Опубликовал отчет за 1 кв 2024.

Оценка чистой прибыли в 2024 — 750 млн — 1 млрд. руб.
Оценка чистой прибыли в 2025 — 1,5 млрд — 2 млрд руб.
Оценка капитализации
10 P/E 2024 — 7,5 млрд руб.
10 P/E 2025 — 16,5 млрд руб.
1 акция прогноз 2024 — 900 руб.
1 акция прогноз 2025-2026 — 2000 руб.
P/E текущий 3,3

Потенциал 2025 — 800%

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Удивительно, что рынок в упор не видит эту бумагу. Смат-лаб всякий шлак в новостную ленту закидывает, отчеты анонсирует, а ТЗА в информационном вакуме. Рынок обратит внимание на эту бумагу, когда цена будет уже за 1000 р…

ТЗА Опубликовал отчет за 1 кв 2024.

Оценка чистой прибыли в 2024 — 750 млн — 1 млрд. руб.
Оценка капитализации 10 P/E 2024 — 7,5 млрд руб.
1 акция прогноз 2024 — 900 руб.
P/E текущий 3,3

Потенциал 2024 — 200%

Polymetal может упасть до 0

Я бы не советовал смельчакам откупать это падение в надежде на приличный отскок. После того материнская компания полностью выйдет из капитала своей российской дочки АО «Полиметалл» российских миноритарных акционеров уже ничего не будет защищать.

Крупнейшие акционеры материнской Polymetal $POLY – иностранные, в том числе из недружественных стран сделают все, чтобы минимизировать свои убытки. Структура акционерного капитала: 23,9% — Инвестиционный фонд из Омана, 9,9% — американская инвесткомпания BlackRock, 3,3% — Fodina B.V., 63% — free float.

Поэтому, скорее всего обмен акций для большинства российских акционеров производить не будут.

Перевести ценные бумаги из депозитария Мосбиржи – НРД в казахстанский депозитарий естественно не получиться – все иностранные ценные бумаги в НРД заблокированы вышестоящими иностранными депозитариями.

Обмен же акций, о котором заявлено на сайте Polymetal большинство акционеров провести не смогут.
Цитата из Циркуляра об обмене: «Предложение обмена акций предусматривает, что при условии принятия Решений по обмену акций и выполнения всех Условий Компания намеревается приобрести Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров в обмен на выпуск Замещающих акций в соотношении «один к одному».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Polymetal может упасть до 0

Я бы не советовал смельчакам откупать это падение в надежде на приличный отскок. После того материнская компания полностью выйдет из капитала своей российской дочки АО «Полиметалл» российских миноритарных акционеров уже ничего не будет защищать.

Крупнейшие акционеры материнской Polymetal $POLY – иностранные, в том числе из недружественных стран сделают все, чтобы минимизировать свои убытки. Структура акционерного капитала: 23,9% — Инвестиционный фонд из Омана, 9,9% — американская инвесткомпания BlackRock, 3,3% — Fodina B.V., 63% — free float.

Поэтому, скорее всего обмен акций для большинства российских акционеров производить не будут.

Перевести ценные бумаги из депозитария Мосбиржи – НРД в казахстанский депозитарий естественно не получиться – все иностранные ценные бумаги в НРД заблокированы вышестоящими иностранными депозитариями.

Обмен же акций, о котором заявлено на сайте Polymetal большинство акционеров провести не смогут.
Цитата из Циркуляра об обмене: «Предложение обмена акций предусматривает, что при условии принятия Решений по обмену акций и выполнения всех Условий Компания намеревается приобрести Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров в обмен на выпуск Замещающих акций в соотношении «один к одному». Компания исключительно на свое усмотрение может приобретать Соответствующие критериям акции у Соответствующих критериям акционеров траншами.»

То есть компания будет обменивать только, если акционер пройдет проверку на критерии соответствия. И может по своему усмотрению, так написано, производить обмен.

Исходя из выше сказанного можно с высокой уверенностью заключить, что компании выгодно не обменивать акции, а потом признать их бесхозными и погасить. Общий объем акций, заблокированный в НРД по информации из циркуляра, сейчас составляет 14,36%, хотя возможно компания лукавит и их количество больше.

Погашение акций будут означать увеличение доли существующих акционеров, то есть каждый иностранный акционер получит бесплатно +14,36% к своей доле.

Российские держатели потеряют все.

Sell бумагу..

#POLY #polymetal
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям

СПБ Биржа готова к запуску торгов фьючерсами на китайские акции

В четверг, 15-ого февраля в гостинице Lotte Plaza проходила конференция компании ARQA Technologies. Quik, Qort и т.д. — это ее продукты. Так вот на конференции выступил генеральный директор СПБ Биржи — Сергей Сердюков (Горюнов сидел в зале, даже не в президиуме). Евгений заявил следующее:
1. Команда проекта почти подготовили новую стратегию развития Биржи и в ближайшее время об этом будет объявлено.
2. Денег на балансе у СПБ Биржи около 15 млрд руб. и этих денег вполне хватит, чтобы перезапустить проект полностью.
3. СПБ Биржа готова к запуску торгов фьючерсами на китайские акции. Команда уже почти доделала технологию торгов расчетными фьючерсами на китайские базовые активы.

Самое интересное, что СМИ на конференции не было. Поэтому об этом до сих пор нигде нет информации.
Помимо этого команда работает над разблокировкой активов, но это никак не мешает запуску нового проекта.
Я думаю, что у Евгения и команды СПБ Биржи все получиться. Не зря эти ребята две биржи сделали…

arqatech.com/ru/about/news/seminar-arqa-2024/

Текущая оценка 4,4 P/E, кто входил по 3?

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОМ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ
⭕️Как сообщалось ранее, Компания продолжает оценивать все доступные варианты изменения структуры Группы с целью максимизации акционерной стоимости.
⭕️Вслед за сообщением от 22 сентября 2022 года, Компания оценила возможность потенциального изменения страны регистрации материнской структуры Polymetal International plc («Редомициляция») на дружественную юрисдикцию, что потенциально разблокирует возможность совершать дальнейшие корпоративные действия.
⭕️Основываясь на первоначальном анализе, Компания считает, что Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), финансовый хаб в Астане (Республика Казахстан), является предпочтительной юрисдикцией, принимая во внимание значительное присутствие Группы в регионе, правовую систему МФЦА, налоговый режим и возможность осуществить такое изменение регистрации.
⭕️Если Компания примет решение по переезду в МФЦА, первичный листинг может быть перенесен на AIX, биржу МФЦА, где ее обыкновенные акции будут торговаться с новым кодом ISIN. Компания будет стремиться обеспечить непрерывную ликвидность торгов.
⭕️Оценка процесса переезда продолжается и будет зависеть от целого ряда условий. Никаких решений в отношении вариантов Редомициляции, доступных Компании, не принято. Поэтому в настоящее время нет и не может быть уверенности, что Полиметалл продолжит или в конечном итоге завершит переезд, а также какой-либо уверенности в том, какая юрисдикция будет в конечном итоге выбрана, если процесс изменения страны регистрации материнской структуры продолжится.
⭕️Компания подтверждает, что любые действия будут соответствовать всем применимым международным санкциям, контрсанкциям и нормативным требованиям.

Акции Газпрома — очевидные риски и невероятные цены.

Начинает наконец-то доходить даже до аналитиков, что акции Газпрома довольно дороги для текущей ситуации:
⭕️цены на газ не будут стоит столько длительный период времени. Газ сейчас в Европе стоит даже после сильного снижения со своих пиковых значений очень дорого — 60 евро/МВт*ч (максимум был 338 евро/МВт*ч). В 2020 цены были 10-13 евро/МВт*ч — сейчас цены очень дорогие.
⭕️Европа как примиальный покупатель для Газпрома потеряна. Объём экспорта в Европу у Газпрома составлял рухнул в 2022 на 46% и не восстановится в ближайшее время. В 2023 объёмы будут ещё ниже
⭕️Газпрому теперь нужно финансировать строительство новых газопроводов, это увеличит инвестиционную программу до 1,3-1,5 трлн

Акции Газпрома продолжат снижаться и так как их вес в индексе Мосбиржи самый большой — они ещё и индекс потащат за собой.

#GAZP #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить

​​📈Акции Полиметалла могут подорожать перед днём инвестора

Акции Полиметалла сейчас торгуются на 80% дешевле, чем в 2021 и на 35% дешевле, чем в 2018-2019 годах. При этом цены на золото сейчас на 60% выше, чем в 2018.

25 января Полиметалл:
⭕️опубликует производственные результаты за 2022 и за 4-й квартал.
⭕️Проведёт день инвестора в Лондоне в 15:00 по Московскому времени.

👉🏼Неплохой драйвер для роста на ближайшие 4 дня. Скорее всего телеграмм каналы в ближайшее время тоже подхватят эту тему…

#POLY #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить

AlexZaikin, а в 2009 — 76
это не значит, что сбер вырастит в 70 раз, не так ли?
Вы берете аномальные значения, которым способствовали обвалы...

Майор Эрик Т. Картман Белый, а сейчас не аномальные значения? )) на рынке то аномальные низкие то аномальные высокие значения)

AlexZaikin, ну это на 2024 год где то Наибулина не опустит так ставку в этом году

Славянин, ну конечно, не завтра)

Zorro, не дотянулись до моей заявки

Славянин, рыночные ставки поднимут — когда ставки опустятся до 4-5% капитал резидентов будет течь туда где выше доходность

AlexZaikin,

когда в истории ФР РФ п\е было 10?

Майор Эрик Т. Картман Белый, в 2015 было 10, а в 2007 — 20

Акции Сбера подорожают в 10 раз, если чистая прибыль вырастет всего в 2,3 раза!

За декабрь 2022 года чистая прибыль Сбера составила 125,5 млрд руб., превысив на 40% показатель декабря 2021 года. Это означает, что можно ожидать, что за год банк заработает около 1,5 трлн руб.

В нормальных экономических условиях, когда политические и военные потрясения улягутся, а экономика вновь перейдет к росту можно ожидать нормальных, для России мультипликаторов по акциям. В этом случае P/E по СБЕРУ равный 10 будет вполне нормальным мультипликатором.

Таким образом, при нормальном P/E 10, чтобы акции Сбера выросли в 10 раз до 1500 руб. нужно чтобы чистая прибыль выросла всего в 2,3 раза до 3,5 трлн руб (если ожидать, что Сбер уже сейчас вышел на 1,5 трлн руб в год, или 125,5 млрд чистой прибыли в месяц). В этом случае при чистой прибыли в 3,5 трлн руб. капитализация составит 32,3 трлн руб.

#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить

🚀СПб биржа — ракета без топлива

Основные драйверы роста котировок:
— Публикация итогов торгов за 2022 и намерения закончить 2022 с прибылью
— Планомерная работа менеджмента биржи по расширению списка торгуемых инструментов из дружественных стран
— Надежды на возможную разблокировку иностранных ценных бумаг (российских компаний зарегистрированных зарубежом) с тем прицелом, что после разблокировки весь пул ликвидности по таким бумагам перейдёт с Мосбиржи на СПБ

🧐Разберём?
— положительная прибыль только за счёт высоких оборотов в первый квартал, итчастично во второй квартал 2022. Обороты упали и 4 квартал скорее всего будет убыточный как и первые кварталы 2023
— Расширение списка это безусловно хорошо. Но как все понимают сама инфраструктура остаётся рискованной, потому, что все равно в цепочках дерозитарного учёта остаются банки США. ЦБ не даст торговать по таким схемам не только не квалам, но и возможно и квалам не даст.
— 30 декабря я писал, что если произойдёт разблокировка — это будет мощным драйвером для акций СПБ биржи. Но никто из моих коллег сейчас не может сказать что-то определённое про этот момент. Все брокеры опубликовали письма на своих сайтах какие они молодцы и как они работали над разблокировкой все новогодние праздники. Но разблокировки скорее всего не будет — Clearstream — молчит.

Резюме. Если вы покупали 30 декабря под идею разблокировки — держите, только стопы не забывайте ставить. Если нет, то сейчас влезать рискованно на большую сумму. Акции имеют низкую ликвидность — небольшая кучка инвесторов может сдвинуть котировки и на 250 и на 50…


#SPBE #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить

30.12.2022 17:15
СПБ Биржа 9 января планирует возобновить торги ценными бумагами Yandex, Cian, HeadHunter, Ozon и X5 Retail Group

СПБ Биржа 9 января 2023 года планирует возобновить торги обыкновенными акциями класса “А” компании Yandex N.V. (YNDX; ISIN NL0009805522), депозитарными расписками на обыкновенные акции компаний Cian PLC (CIAN; ISIN US83418T1088), HeadHunter Group PLC (HHR; ISIN US42207L1061), Ozon Holdings PLC (OZON; ISIN US69269L1044) и X5 Retail Group N.V. (FIVE@GS; ISIN US98387E2054).



spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=31578

AlexZaikin, не надо путать делистинг с прекращением статуса публичности.
И не надо забывать о наличии принудительных прецедур, где не требую...

Аксинья, Это у Вас по-моему все перепутано)))))

Будет ли делистинг акций Детского Мира? Продолжение.

Ну как я вчера и писал, что собрание акционеров примет решение о реорганизации и акции рухнут)) Надеюсь не я один успел заработать на шорте?)

Я писал, что для кворума нужно присутствие 50% акционеров на собрании и для того, чтобы набрать 3/4 нужно всего 38,8% — ЗА.

ЗА проголосовало 396,9 млн акций, из 700 млн. То есть всего 53,7% от всего количества голосов. Против всего 8,5 млн.

То есть эта «кучка» «очень умных» акционеров воспользовались тем, что иностранные акционеры проголосовать не могут. Они все заранее просчитали, так они видят в реестре сколько всего миноритарных акционеров. Все просто.

Они специально затуманено написали, про то, что кто будет против, они будут выкупать, но только на 10% от уставного капитала, чтобы напугать инвесторов и обвалить котировки.

Такое знаете очень наглое и тупое поведение….


Дальше все будет еще тупее…

Делистинг провести они не смогут, так как для делистинга нужно ДА, от 95% согласно статье 7.2 ФЗ №208 «Об акционерных обществах».
Поэтому хорошая стратегия это покупка бумаг, желательно пониже…

А манипуляторам напоминаю, что за манипулирование рынком предусмотрена уголовная ответственность, советую внимательно изучить Федеральный закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ.