BRENT
Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе попыталась продолжить нисходящее движение, но по ходу снижения обнаружила поддержку в районе уровня 82,71, откуда начала восстанавливаться, дойдя и пробив барьер на уровне 85,17. В настоящее время, цена торгуется выше этого уровня в глубине сигнальной зоны, пытаясь здесь закрепиться. Вместе с этим, ценовой график начал переходить в зеленую зону супертренда, указывая на активность покупателей.
В данный момент цена торгуется с умеренным повышением относительно начала недели, но пока имеет нейтральную динамику в целом, поскольку продолжает оставаться в рамках предыдущего диапазона. Вместе с тем, ключевая зона сопротивления оказалась под серьезным давлением, но сохраняет свою целостность, удерживая цену в пределах своего радиуса. Это сохраняет актуальность приоритетного нисходящего вектора. Для его подтверждения цене необходимо вернуться ниже уровня 85,17 с возможным обратным ретестом. Последующий отскок от нее даст сигнал на развитие нисходящего импульса, который нацелится в область между 81,60-79,54.
После речи главы ФРС в Джексон-Хоул на прошлой неделе, к макростатистике США интерес повышенный. Пауэлл дал понять, что в случае хорошего экономического роста и сильного рынка труда ужесточение денежно-кредитной политики продолжится.
Вчера были опубликованы данные по числу открытых вакансий JOLTS, которые впервые за много месяцев опустились ниже 9 млн, отклонившись от прогноза более чем на 700 тысяч. И хотя это выше, чем средние показатели за предыдущие годы, очевидно, что рынок труда остывает. А для ФРС, которая обозначила для себя приемлемую цифру в 10 млн вакансий, такое число явно недостаточное.
В конце недели придут новости по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США. Прогноз по ним довольно слабый, ожидается, что это показатель выйдет на уровне 170 тысяч. Это также ниже средних цифр за много месяцев и станет дополнительным свидетельством ослабления рынка труда. А а этом случае ФРС будет вынужден действовать более осторожно.
Впрочем, экономический рост в США достаточно сильный. Сегодня будет опубликована вторая оценка по ВВП за второй квартал, которая, как ожидается, пересмотрит рост с 2% до 2.4%. Если ожидания оправдаются, то спрос на доллар вырастет. Но в случае низких цифр по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США этот спрос, скорее, будет кратковременным.
Anton Palyhc, хитрый какой. знаешь, сколько там с раскрытыми клювами на 50% фибы стоять будут (и сильной поддержке)?
ну вообще, это было бы...
👉Как я и прогнозировал ранее, цены на золото достигли уровня поддержки в диапазоне 1875.00 — 1885.00, после чего произошел отскок. За 8 торговых дней золото прибавило в цене +2,14%. Данная коррекция составила 38,2% (уровень фибо 0.382) от общего нисходящего движения с 20 июля этого года.
👆🏻Что интересно, данный рост так же совпал с укреплением USD. Последний раз такая тенденция наблюдалась с января 2022 по март 2022, когда золото росло одновременно с укреплением USD. Как мы видим на истории, затем тренд по золоту все-таки развернулся, а USD продолжил укрепляться. Если наложить график золота (XAUUSD) на график индекса доллара (DXY), то четко прослеживается корреляция — золото укрепляется на снижении USD и наоборот, при укреплении USD золото, как правило, снижается. Конечно, иногда в данной корреляции происходит расхождение, но общий тренд все-таки очевиден.
👉При этом Bloomberg пишет, что оттоки из ETF, ориентированных на золото, продолжаются уже 12 недель подряд. С начала августа чистый отток составил -2,5 млрд. долларов, а размер активов в золотых ETF обновил минимумы марта 2020 года. Это наглядно показывает снижение интереса к инвестициям в золото. Как я писал ранее, основная причина — появление реальной доходности на долговом рынке США и негативные прогнозы в экономике, что провоцирует инвесторов уходить в безрисковые активы.
личное мнение:
в августе уже месяц – боковик по индексу Мосбиржи:
этот боковик – и есть коррекция.
Индекс Мосбиржи подошёл к сопротивлению 3 200.
Пробьет вверх? Да, конечно.
То, что осенью пробьёт – почти уверен.
УСКОРЕНИЕ РОСТА (сегодня)
ИНОГДА ГОВОРИТ О ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СМЕНЫ ТРЕНДА.
Но когда денежная масса растёт в темпе под 30% годовых,
боковик – тоже коррекция.
Кто имеет рубли, стараются от них избавиться.
Рост денежной массы в России и продолжение падения RGBI (индекс ОФЗ) говорит о том,
что крупняк считает, что ставка не будет падать и что рубль будет слабым.
Рассказываю, как получил с начала года доходность более 75% (а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, около 87%),
как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 20%.
Идеи на сентябрь (личное мнение).
Заранее, с июня пишу, что
сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота и др. драг. металлов
Добрый день!
Биткоин «застрял» на уровне 26000, раздумывая над следующим шагом. Интересным видится возможность тестирования области поддержки в районе 25000 с последующим отскоком монеты вверх, в сторону «психологической» 30000:
Золото пытается восстановиться после падения и растёт в сторону горизонтали 1980, где также проходит линия нисходящего канала. Стоит отметить, что пересечение указанных выше технических линий – потенциальная точка отскока коровок вниз:
Anton Palyhc, хитрый какой. знаешь, сколько там с раскрытыми клювами на 50% фибы стоять будут (и сильной поддержке)?
ну вообще, это было бы...
похоже рано начали золото откупать, ниже пойдет на 1860-1880
личное мнение:
в августе уже месяц – боковик по индексу Мосбиржи:
этот боковик – и есть коррекция.
Рост денежной массы в России и продолжение падения RGBI (индекс ОФЗ) говорит о том, что крупняк считает, что ставка не будет падать и что рубль будет слабым.
Рассказываю, как получил с начала года доходность 75%
(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),
как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 20%.
Идеи на сентябрь (личное мнение).
Заранее, с июня пишу, что
сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота и др. драг. металлов
(по статистике).
Держу
#GOLD12.23
#ПолюсЗолото
Напоминаю:
18 августа до торговой сессии на закрытом канале писал про
лонг серебра (SILV-9.23) по $23
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха!
Все написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а является лишь мнением автора статьи. Любые инвестиции, в том числе рассмотренные в данной статье, могут нести риски, необходимо проводить собственный анализ, прежде чем принимать инвестиционные решения.
Вводные данные на момент написания статьи:
S&P 500 – 4376, US10Y (доходность 10-летних облигаций) – 4.24%, ИПЦ (инфляция) – 3.2%, базовый ИПЦ (базовая инфляция) – 4,7%, безработица – 3,8%.
Текущая ситуация
ФРС продолжает борьбу с инфляцией и, как следствие, продолжает жесткую денежно-кредитную политику (ДКП): ставка ФРС сейчас находится на уровне 5,5%. Кроме того продолжается количественное ужесточение, т.е. продажа с баланса ФРС долговых бумаг. Данная политика способствует уменьшению ликвидности, находящейся в обращении. Политика количественного ужесточения является противоположной политике количественного смягчения, которая активно проводилась во времена ковида, привела к вливанию в американскую экономику порядка 4,5 трлн.
21 августа понял, что рубль перестал укрепляться.
Поэтому продал купленные неделю назад длинные ОФЗ
(по 70%: чуть дороже, чем купил).
И снова купил #SELGOLD001
(теперь их стало больше, номинал = 1 гр. золота с лагом 2 дня + 5,5% купон).
Рассказываю, как получил с начала года доходность более 73%
(а с начала ноября 2022г., когда формировал портфель, более 85%),
как в 2023г обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 19%.
Идеи на сентябрь (личное мнение).
Заранее, с июня пишу, что
сентябрь — лучший месяц в году на рынке золота
Держу
#GOLD12.23
#ПолюсЗолото
Также сегодня взлетает Селигдар
(обратите внимание на мультипликаторы по долгам Селигдар:
долг / собственный капитал = 2,55).
Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытом канале:
все ходы записаны, честно и прозрачно.
Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !
С уважением,
Олег.
BRENT
Нефть марки Brent на прошедшей торговой неделе попыталась возобновить восходящее движение, после того как по ходу снижения обнаружила поддержку в районе чуть ниже уровня 84,06, откуда начала восстанавливаться, в моменте пробив барьер на уровне 85,17, но удержаться на новой высоте не удалось. Почти сразу цена начала снижаться, вернувшись под 85,17 и продолжив снижение до исходной позиции в район ниже уровня 84,06, где и торгуется к настоящему моменту. Вместе с тем, ценовой график, перешедший в зеленую зону супертренда с последним снижением, готовится к возврату в красную зону, что указывает на высокую степень неопределенности дальнейшей перспективы.
В данный момент цена торгуется с умеренным понижением относительно начала недели, но имеет нейтральную динамику в целом, поскольку продолжает оставаться в рамках ограниченного диапазона. Вместе с тем, ключевая зона поддержки оказалась под серьезным давлением, поскольку цене не удалось подтвердить ее устойчивость, продолжая погружаться ниже.