bitcoin

В марте один из топ-менеджеров Golman Sachs сообщил, что за притоком в спотовые ETF стоят розничные инвесторы. Это добавило скептицизма в отношении прогнозов роста Bitcoin до $100 тыс. в текущем году, поскольку данная группа не склонна к долгосрочному планированию и зачастую отступает при первых признаках слабости рынка.

Динамика притока намекала на верность утверждения и приближающуюся полноценную коррекцию: когда первый запал иссяк, он сперва замедлился, а в апреле и вовсе трансформировался в отток.

Источник изображения: coinshares.com

Однако в последние дни благодаря обязательной отчетности 13F стало известно, что институционалы (учреждения с активами > $100 млн) проявили рекордный интерес к Bitcoin-ETF. В первом квартале в один только IBIT от BlackRock инвестировали 414 институциональных инвесторов, тогда как Эрик Балчунас из Bloomberg традиционно хорошим показателем для первого квартала работы фонда называет 20 таких держателей.

Чтобы оценить масштаб, достаточно взглянуть на проявленный интерес этой группы ко всем ETF, стартовавшим в 2024 году.

Сотрудники исследовательской компании Santiment выяснили, что мелкие трейдеры продают биткоины и мешают таким образом росту курса монеты.

По данным специалистов, на прошлой неделе, когда цена биткоина превысила $67 000, владельцы криптокошельков, в которых хранится менее 0,1 BTC ($6668 по текущему курсу), избавились от 0,46% принадлежавших им монет. При этом небогатые трейдеры наращивали запасы криптовалюты во время апрельского медвежьего тренда и начали фиксировать прибыль 24 апреля, когда стоимость монеты достигла локального пика.

Также примечательно, что одновременно с истощением запасов биткоинов у мелких трейдеров происходило уменьшение количества криптокошельков не с нулевым балансом. Более того, скорость, с которой уменьшалось число кошельков, оказалась на втором месте за всю историю, уступив только показателю, зафиксированному с 7 по 13 марта 2024 года.

Изменение количества биткоинов, которыми владеют мелкие трейдеры (жёлтая линия), и числа криптохранилищ не с нулевым балансом (фиолетовая)

Первая криптовалюта биткоин извлекает выгоду из ажиотажа вокруг последних данных по инфляции в США, и технические индикаторы предполагают, что новый рекордный максимум BTC не за горами.

16 мая в сообщении TradingView эксперт по криптовалюте TradingShot предположил, что к августу 2024 года биткоин может достичь цели в $150 000.

По его мнению, биткоин продемонстрировал признаки возрождения, которое последовало за нормальной коррекцией на 25% в период бычьих циклов.

TradingShot также заметил, что биткоин закрылся выше однодневной скользящей средней 50 (MA50) после двух последовательных отклонений, что указывает на то, что восходящая траектория видится стабильной.

Анализ цены биткоина. Источник: TradingView

Торговый эксперт также изучил долгосрочный график биткоина, особенно недельный, где криптовалюта находится на циклической стадии. Исторически сложилось так, что во время подобных циклов биткоин начинал самый агрессивный рост.

Глобальное признание Bitcoin тормозят два фактора – регуляторные риски и высокая волатильность. После разгона криптофинансовых компаний в 2021 году в Китае, белая полоса началась с признания Bitcoin официальным платежным средством в Сальвадоре. В этом году эстафету подхватили появившиеся в крупнейшей экономике мира спотовые ETF.

Источник изображения: инфографика StormGain

Вчера стало известно, что Совет по инвестициям штата Висконсин приобрел акции криптофонда BlackRock на $100 млн в первом квартале. Совет управляет активами на $160 млрд, включая такие государственные целевые фонды, как пенсионный фонд Висконсина. Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил в X, что обычно крупные финансовые институты выжидают около года перед инвестициями в свежесозданный ETF. Столь быстрое решение свидетельствует о повышенном интересе к Bitcoin.

20 апреля в блокчейне биткоина был проведен халвинг, в результате чего вознаграждение за «блок» сократилось с 6,25 BTC до 3,125 BTC. Это не могло не отразиться на майнинговых компаний, которые в ответ на повышение сложности сети сбрасывают крупные объемы биткоина.

Однако, в отчете CoinShares говорится о том, что прямо сейчас, для сокращения расходов, биткоин-майнеры предпочитают отключать убыточные «асики». Это подтверждают данные исследователей из Kaiko, которые сообщили, что халвинг сократил ежедневную добычу биткоинов с 900 BTC до 450 BTC. Если отталкиваться от цены BTC на 13 мая, то благодаря росту сложности майнеры недополучат около $10 млрд в годовом выражении.

Для справки, майнинговые компании относятся к биткоину как к «оборотным активам», поэтому продажа BTC для финансирования операционных расходов это нормальная практика.

Кстати, Marathon Digital владеет 17631 BTC, а это $1,1 млрд, Riot Platforms принадлежит 8872 BTC на $500 млн. Следовательно, когда они, и им подобные компании, начнут сбрасывать биткоин мы увидим хороший медвежий тренд.

Несмотря на одобрение спотовых ETF на биткоин, SEC, судя по всему, не намерена отказываться от Operation Choke Point 2.0 — давлению на связь традиционных финансов с криптой. Теперь регулятор взялся за Robinhood. Что будет со стартапом?

Неделю назад популярная торговая платформа Robinhood получила от SEC так называемую Wells Notice (уведомление о том, что SEC собирается принять принудительные меры) в отношении ее криптобизнеса.

В своем ответе на получение Wells Notice платформа Robinhood заявила: “Мы твердо верим в то, что активы, торгующиеся на нашей платформе, не являются ценными бумагами и мы будем взаимодействовать с SEC, чтобы показать, насколько слабым будет любое дело против Robinhood Crypto с точки зрения как фактов, так и закона.”

Robinhood получила большую известность во время ковида, когда эта удобная платформа активно использовалась новым поколением трейдеров для торговли мемными акциями.

Внимание к Robinhood хорошо укладывается в концепцию Operation Choke Point 2.0, согласно которой американские регуляторы пытаются максимально усложнить доступ к крипте через традиционные финансовые площадки и инструменты.

Вчера биткоин, в моменте, подорожал на 4%, но после этого забился в узкую консолидацию и начал откатывать. Однако, прямо сейчас поток ордеров направлен вверх, а поэтому сегодня в приоритете сделки на покупку.

Искать точки входа в лонг я буду после сбора ликвидности под локальным минимумом $61373 с последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Цель для фиксации профита $62750.

Мониторим торговую идею на tradingview https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/8F6gFAmf-pokupka-bitkoina-btc-14-05-24/

Последним крупным событием, способным сдвинуть Bitcoin с мертвой точки, стал запуск спотовых ETF в Гонконге в начале мая. Малая капитализация рынка ETF в $50 млрд (против $9 трлн в США) нивелировалась слухами о скором подключении к системе Stock Connect, которая откроет доступ инвесторам материкового Китая.

Надежды не оправдались – гонконгская фондовая биржа опровергла слухи. А вчера китайские ETF с Bitcoin продемонстрировали крупнейший отток в $32,7 млн.

Источник изображения: инфографика StormGain

Американские ETF выглядят немногим лучше: после месячной распродажи они вернулись к номинальному притоку, закрыв последнюю неделю с результатом в $286 млн.

Аналитики из компании Spot On Chain при помощи Vertex AI от Google Cloud смоделировали, что будет с ценой биткоина в 2024 и 2025 году. Есть 63% вероятность, что криптовалюта достигнет $100 000 к концу этого года. Когда по прогнозу ИИ ждать  $150 000?

Меня зовут Сергей Горшунов. Я веду блог о финансах

Краткосрочный прогноз (май–июль 2024 года)

Эксперты прогнозируют, что в мае-июле 2024 года цена будет в диапазоне между $56 000 и $70 000. Шансы, что цена BTC упадет ниже $60 000, равны 48%. Этот осторожный подход признает, что цена BTC будет краткосрочно колебаться или корректироваться.

Среднесрочный прогноз (август–декабрь 2024 года)

Серьезную динамику аналитики ждут уже во второй половине 2024 года: в прогнозе ИИ биткоин достигнет $100,000 с вероятностью в 63%, считают они. Это оптимистичный прогноз. Он показывает, что на рынке преобладают «бычьи» настроения, которые дополнительно подогревают ожидаемое снижение ключевой ставки и снижение ставки федеральных фондов до 4.6%. Такие меры могут усилить спрос на рисковые активы, к которым относится биткоин.

Видео на канале: ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/Mtap6Z66-bitkoin-budem-realistami/

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi 

(на 12.05.2024 — 64.718 USD)

*Внизу подарок*

С одобрением ETF на биткоин в 2024 году криптовалюта стала неотъемлемой частью традиционного финансового рынка.

И мы, решили тоже начать покупать Bitcoin и столкнулись с необычной задачей, а именно как узнать справедливую стоимость этого волатильного актива.

Кроме как исторических данных, никаких данных у нас не оказалось, то решили работать с ними:

— Провели сбор обширных исторических данных (~40 бирж и ETF фондов) обо всех прошлых транзакциях с биткоином,

— Отследили, какие из них обеспечили прибыль, равную или превышающую среднюю мировую инфляцию (12%).

— После прогнав все эти данные, определяем среднюю цену, за которую можно было бы купить биткоин и продать его с прибылью в 12% или более.

Вот только оказалось что справедливую цену биткоина также определяет и степень волатильности биткоина, общее состояние экономической среды (самое сложное), уровень принятия биткоина рынком.

— Для определения степени волатильности рынка было принято суточное изменение цены более чем среднее изменение предыдущих периодов, это позволило определить наличие пампа цены.

⚡️Аналитический видеообзор по инструменту BTC/USDT⚡️

Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈

Сила рынка: 52

Рекомендуется работать от покупок

Поддержки: 51607.26(-15.3%)
Сопротивления: 68550.66(12.51%)

Тепловая карта Силы рынка* для CRYPTO 🔝 20* на текущий момент

В четверг биткоин собрал ликвидность под локальным минимумом $60844 и сходил ко вчерашней цели $62800. После импульсного роста цена забилась в консолидацию — фаза НАКОПЛЕНИЯ.

Поскольку, прямо сейчас, на графике BTC поток ордеров направлен вверх, в качестве МАНИПУЛЯЦИИ я жду вынос покупателей, спрятавшихся под нижней границей азиатской сессии $62633. После манипуляции должно, но не обязано, начаться РАСПРЕДЕЛЕНИЕ в район $64300.

Искать точки входа в лонг я буду после сбора ликвидности под вышеупомянутым минимумом с последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах.

Мониторим торговую идею на tradingview https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/ZG0UQSCs-pokupka-bitkoina-btc-10-05-24/

На этой неделе биткоин отрисовал три медвежьи свечи подряд и просел на 5%. Падение не может продолжаться бесконечно, так как коррекции сопровождают любой тренд. По «недельным профилям» развороты и откаты чаще всего происходят в среду или четверг, следовательно сегодня в приоритете покупки.

Искать точки входа в лонг я буду после сбора ликвидности под локальным минимумом $60844 с последующим сломом медвежьего тренда на младших таймфреймах. Первая цель  — ликвидность в районе $62800.

Мониторим торговую идею на tradingview https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT.P/1bg3pLLn-pokupka-bitkoina-btc-09-05-24/