ВТБ ИИС ТИП Б
1 892 958 ₽
Акции РФ | 76 728 ₽ | 2.96% |
Облигации | 1 816 184 ₽ | -11.89% |
Наличность руб | 45 ₽ | |
Общая стоимость | 1 892 958 ₽ | |
Прибыль | -242 856 ₽ | -12.83% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | SNGSP | 68.200 | -0.5% | 200 | 56.185 | 13 640 | 17.8 | +2 403 | +21.38% | ||
2 | Сбербанк | SBER | 317.90 | + 0.2% | 40 | 292.38 | 12 716 | 16.6 | +1 021 | +8.73% | ||
3 | СевСт-ао | CHMF | 1 820.8 | -1.72% | 6 | 1 575.0 | 10 925 | 14.2 | +1 475 | +15.61% | ||
4 | ГМКНорНик | GMKN | 138.68 | -0.33% | 70 | 164.40 | 9 708 | 12.7 | -1 800 | -15.64% | ||
5 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 900.0 | + 0.47% | 3 | 3 147.0 | 8 700 | 11.3 | -741 | -7.85% | ||
6 | МТС-ао | MTSS | 288.00 | -0.67% | 30 | 297.85 | 8 640 | 11.3 | -296 | -3.31% | ||
7 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 276.0 | -0.53% | 1 | 7 279.0 | 7 276 | 9.5 | -3 | -0.04% | ||
8 | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | LQDT | 1.4149 | + 0.08% | 3520 | 1.3740 | 4 980 | 6.5 | +144 | +2.98% | ||
9 | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | EQMX | 143.50 | -0.66% | 1 | 140.40 | 144 | 0.2 | +3 | +2.21% |
Нач. стоимость активов, руб | 74 523 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 76 728 ₽ |
прибыль/убыток | + 2 206 ₽ |
прирост активов, % | + 2.96% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26226 | 86.6710 | 15.5% | 2026-10-07 | 39.64 | 350 | 91.728 | 303 349 | 16.7 | -17 698 | 13 874 | 4 879 | 27 824 | 2 | +8.67% | 09.10.2024 | ||
2 | ОФЗ 26207 | 85.6590 | 15.5% | 2027-02-03 | 40.64 | 350 | 91.682949 | 299 807 | 16.5 | -21 084 | 14 224 | 9 926 | 28 526 | 2 | +8.89% | 07.08.2024 | ||
3 | ОФЗ 26244 | 82.9980 | 15.1% | 2034-03-15 | 56.10 | 350 | 97.207 | 290 493 | 16.0 | -49 732 | 19 635 | 8 414 | 39 378 | 2 | +11.57% | 25.09.2024 | ||
4 | ОФЗ 26212 | 78.7240 | 15.4% | 2028-01-19 | 35.15 | 350 | 86.046097 | 275 534 | 15.2 | -25 627 | 12 303 | 9 531 | 24 673 | 2 | +8.19% | 24.07.2024 | ||
5 | ОФЗ 26241 | 76.0490 | 15.0% | 2032-11-17 | 47.37 | 350 | 88.30 | 266 172 | 14.7 | -42 871 | 16 580 | 1 365 | 33 250 | 2 | +10.76% | 27.11.2024 | ||
6 | ОФЗ 26243 | 71.8990 | 15.1% | 2038-05-19 | 48.87 | 350 | 86.852 | 251 647 | 13.9 | -52 336 | 17 105 | 753 | 34 303 | 2 | +11.28% | 04.12.2024 | ||
7 | ОФЗ 26238 | 54.7700 | 14.7% | 2041-05-15 | 35.40 | 226 | 70.50 | 123 780 | 6.8 | -35 550 | 8 000 | 353 | 16 045 | 2 | +10.07% | 04.12.2024 | ||
8 | АБЗ-1 1Р02 | 97.95 | 18.5% | 2024-12-03 | 31.79 | 2 | 97.30 | 1 959 | 0.1 | +13 | 64 | 6 | 255 | 4 | +13.10% | 03.09.2024 | ||
9 | СамолетP10 | 98.70 | 17.2% | 2024-08-21 | 22.81 | 1 | 95.45 | 987 | 0.1 | +33 | 23 | 6 | 91 | 4 | +9.59% | 21.08.2024 | ||
10 | Экспо1П01 | 97.68 | 18.8% | 2024-09-24 | 22.44 | 1 | 95 | 977 | 0.1 | +27 | 22 | 19 | 90 | 4 | +9.47% | 25.06.2024 | ||
11 | iВУШ 1P2 | 89.79 | 19.1% | 2026-07-02 | 29.42 | 1 | 95.06 | 898 | 0.0 | -53 | 29 | 23 | 118 | 4 | +12.41% | 04.07.2024 | ||
12 | ХэндрснБ01 | 97.23 | 19.0% | 2025-03-25 | 15.71 | 1 | 93 | 583 | 0.0 | -184 | 16 | 14 | 63 | 4 | +11.29% | 25.06.2024 | 27.09.2022 |
Общая стоимость, руб | 1 816 184 ₽ |
прибыль/убыток | -245 061 ₽ |
Общий годовой купон | 204 616 ₽ |
Куп дох портфеля | + 11.27% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 45 ₽ |
Всего в долларах | $ 1 |
Всего в евро | 0 € |
Всего в юанях | 4 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургнфгз-п | 2023, год | 17.07.2024 | 12,29 | 18,0% | 2 458 | 21,9% |
2 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 1 332 | 11,4% |
3 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,5% | 1 149 | 12,2% |
4 | МТС-ао | 2023, год | 15.07.2024 | 35 | 12,2% | 1 050 | 11,8% |
5 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 230 | 2,4% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 6 219₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,2% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 8,3% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сургутнефтегаз | 1 552 | -4 415 | 2 245 | 1 322.0 | 3.0% | 18.0% | 9% | 1.2 | 0.7 | 0.2 | LTM-МСФО | |||||
2 | Северсталь | 1 525 | 1 287 | 917 | 241.3 | 12.6% | 80% | 6.3 | 1.7 | 2.4 | 3.9 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
3 | ГМК Норникель | 2 120 | 2 799 | 1 172 | 210.7 | 660.0% | 66% | 10.1 | 1.8 | 3.8 | 4.7 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
4 | МТС | 576 | 1 056 | 606 | 54.6 | 12.2% | 128% | 10.6 | 0.9 | -3.3 | 4.5 | 39% | 2.1 | LTM-МСФО | |||
5 | Лукойл | 5 041 | 4 257 | 7 928 | 1 155.0 | 13.0% | 55% | 4.4 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 180 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.8 | 1.09 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 578 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.7 | 2.07 | 14.50% | LTM-МСФО |