Облигация ГМК Норильский никель ЗО26-Д (RU000A107C67) Доходность, Цена

Облигация НорНикЗ26Д стоит сейчас 949.0 $ или 94.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 92.034331 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-27 в размере 14.

При этом первая купонная выплата для вас составит -78.03 $, что подразумевает доходность первого купона -8.2%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

94.9%

Доходность*

Изм за день, %

+0.64%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.48

Дата размещения

07-12-2023

Дата погашения

27-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

2.94%

Купон, $ (?)

14 $

Годовой купон

14.00

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-10-2024

НКД (?)

92.034331 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

2.79%

Размер выпуска, шт

333 485

В обращении, шт

333 485

Объем выпуска, млн $

333

Объем в обращении, млн $

333

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

НорНикЗ26Д

Имя облигации

ГМК Норильский никель ЗО26-Д

Назв, англ

MMC NORILSK NICKEL ZO26-D

ISIN

RU000A107C67

Рег. номер

4-06-40155-F

Код бумаги

RU000A107C67

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Цветная Металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации ГМК Норильский никель ЗО26-Д (RU000A107C67)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-10-2024	14	2.80%	0.28%	0.00%
2	27-04-2025	14	2.80%	0.28%	0.00%
3	27-10-2025	14	2.80%	0.28%	0.00%
4	27-04-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%
5	27-10-2026	14	2.80%	0.28%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ГМК Норильский никель ЗО26-Д (RU000A107C67)