Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-320 (RU000A106M25) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-320 стоит сейчас 989.1 руб или 98.91% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.97 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-27 в размере 7.44.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.47 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.54% годовых.

Котировка облигации, %

98.91%

Доходность*

15.54%

Изм за день, %

+0.07%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

299

Лет до погашения

0.21

Дата размещения

27-07-2023

Дата погашения

26-07-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.15%

Купон, руб (?)

7.44 руб

Годовой купон

89.28

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2024

НКД (?)

3.97 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.05%

Размер выпуска, шт

7 735 010

В обращении, шт

7 735 010

Объем выпуска, млн руб

7 735

Объем в обращении, млн руб

7 735

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-320

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-320

Назв, англ

Bank VTB B-1-320

ISIN

RU000A106M25

Рег. номер

4B02-320-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106M25

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-320 (RU000A106M25)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2024	7.44	9.05%	0.91%	0.01%
2	27-06-2024	7.69	9.05%	0.91%	0.01%
3	26-07-2024	7.19	9.05%	0.91%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-320 (RU000A106M25)