Облигация Банк ВТБ (ПАО) Б-1-319 (RU000A106DN8) Доходность, Цена

Облигация ВТБ Б1-319 стоит сейчас 993.6 руб или 99.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-16 в размере 6.72.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.35 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.79% годовых.

Котировка облигации, %

99.36%

Доходность*

15.79%

Изм за день, %

-0.11%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

2 321

Лет до погашения

0.10

Дата размещения

16-06-2023

Дата погашения

15-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.23%

Купон, руб (?)

6.72 руб

Годовой купон

80.64

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2024

НКД (?)

5.37 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.18%

Размер выпуска, шт

3 244 245

В обращении, шт

3 244 245

Объем выпуска, млн руб

3 244

Объем в обращении, млн руб

3 244

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБ Б1-319

Имя облигации

Банк ВТБ (ПАО) Б-1-319

Назв, англ

Bank VTB B-1-319

ISIN

RU000A106DN8

Рег. номер

4B02-319-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A106DN8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-319 (RU000A106DN8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2024	6.72	8.17%	0.82%	0.01%
2	15-06-2024	6.72	8.17%	0.82%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ (ПАО) Б-1-319 (RU000A106DN8)