Облигация ФосА1П1CHY с переменным купоном (RU000A1063Z5) Доходность, Цена

Облигация ФосА1П1CHY стоит сейчас 999.0 ¥ или 99.90% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.97 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-11 в размере 11.59.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.62 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.45% годовых.

Котировка облигации, %

99.9%

Доходность*

5.45%

Изм за день, %

+0.4%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.90

Дата размещения

13-04-2023

Дата погашения

09-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

4.65%

Купон, ¥ (?)

11.59 ¥

Годовой купон

46.36

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

11-07-2024

НКД (?)

4.97 ¥

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

4.65%

Размер выпуска, шт

2 000 000

В обращении, шт

2 000 000

Объем выпуска, млн ¥

2 000

Объем в обращении, млн ¥

2 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ФосА1П1CHY

Имя облигации

ФосАгро БО-П01-CNY

Назв, англ

PhosAgro BO-P01-CNY

ISIN

RU000A1063Z5

Рег. номер

4B02-02-06556-A-001P

Код бумаги

RU000A1063Z5

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EIYO

Сектор

Хим.пром

Календарь выплаты купонов по облигации ФосА1П1CHY с переменным купоном (RU000A1063Z5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-07-2024	11.59	4.65%	0.47%	0.00%
2	10-10-2024	—	—	—	—
3	09-01-2025	—	—	—	—
4	10-04-2025	—	—	—	—
5	10-07-2025	—	—	—	—
6	09-10-2025	—	—	—	—
7	08-01-2026	—	—	—	—
8	09-04-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ФосА1П1CHY с переменным купоном (RU000A1063Z5)