Облигация Газпром Капитал БЗО26-1-Е (RU000A105QX1) Доходность, Цена

Облигация ГазКЗ-Б26Е стоит сейчас 767.6 € или 76.76% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1099.063316 €, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-26 в размере 38.97.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1 060.09 €, что подразумевает доходность первого купона -138.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.41% годовых.

Котировка облигации, %

76.7604%

Доходность*

21.41%

Изм за день, %

+0.38%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

506

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

11-01-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

610

Номинал

1000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

5.06%

Купон, € (?)

38.97 €

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-01-2025

НКД (?)

1099.063316 €

Длительность купона, дней

366

Доходность купона от номинала

3.89%

Размер выпуска, шт

716 276

В обращении, шт

716 276

Объем выпуска, млн €

716

Объем в обращении, млн €

716

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКЗ-Б26Е

Имя облигации

Газпром Капитал БЗО26-1-Е

Назв, англ

GazpromCapital BZO26-1-E

ISIN

RU000A105QX1

Рег. номер

4-10-36400-R

Код бумаги

RU000A105QX1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром Капитал БЗО26-1-Е (RU000A105QX1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-01-2025	38.97	3.90%	0.39%	0.01%
2	26-01-2026	38.97	3.90%	0.39%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром Капитал БЗО26-1-Е (RU000A105QX1)