Облигация Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д (RU000A105QW3) Доходность, Цена

Облигация ГазКБЗО26Д стоит сейчас 841.1 $ или 84.11% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1323.851984 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-26 в размере 22.99.

При этом первая купонная выплата для вас составит -1 300.86 $, что подразумевает доходность первого купона -154.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.02% годовых.

Котировка облигации, %

84.1101%

Доходность*

16.02%

Изм за день, %

-0.39%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

484

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

11-01-2023

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

589

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

5.48%

Купон, $ (?)

22.99 $

Годовой купон

45.98

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-07-2024

НКД (?)

1323.851984 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

4.61%

Размер выпуска, шт

1 069 041

В обращении, шт

1 069 041

Объем выпуска, млн $

1 069

Объем в обращении, млн $

1 069

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГазКБЗО26Д

Имя облигации

Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д

Назв, англ

GazpromKapital BZO26-1-D

ISIN

RU000A105QW3

Рег. номер

4-09-36400-R

Код бумаги

RU000A105QW3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д (RU000A105QW3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-07-2024	22.99	4.60%	0.46%	0.01%
2	26-01-2025	22.99	4.60%	0.46%	0.01%
3	26-07-2025	22.99	4.60%	0.46%	0.01%
4	26-01-2026	22.99	4.60%	0.46%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БЗО26-1-Д (RU000A105QW3)