A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д (RU000A105KU0) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Газпром
    Я эмитент

    Облигация ГазКЗ-29Д стоит сейчас 876.7 $ или 87.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 769.078964 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-27 в размере 14.75.

    При этом первая купонная выплата для вас составит -754.33 $, что подразумевает доходность первого купона -86.0%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.99% годовых.
    Котировка облигации, %
    87.6657%
    Доходность*
    5.99%
    Изм за день, %
    +0.84%
    Объем день, млн. руб
    5
    Объем день, штук
    57
    Лет до погашения
    4.74
    Дата размещения
    06-12-2022
    Дата погашения
    27-01-2029
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    1597
    Номинал
    1000
    Валюта
    USD
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    3.37%
    Купон, $ (?)
    14.75 $
    Годовой купон
    29.50
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-07-2024
    НКД (?)
    769.078964 $
    Длительность купона, дней
    182
    Доходность купона от номинала
    2.96%
    Размер выпуска, шт
    1 171 512
    В обращении, шт
    1 171 512
    Объем выпуска, млн $
    1 172
    Объем в обращении, млн $
    1 172
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.0001
    Название
    ГазКЗ-29Д
    Имя облигации
    Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д
    Назв, англ
    GazpromKapital ZO29-1-D
    ISIN
    RU000A105KU0
    Рег. номер
    4-07-36400-R-003P
    Код бумаги
    RU000A105KU0
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Нефтегазовая отрасль
    Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д (RU000A105KU0)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-07-2024 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    2 27-01-2025 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    3 27-07-2025 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    4 27-01-2026 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    5 27-07-2026 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    6 27-01-2027 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    7 27-07-2027 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    8 27-01-2028 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    9 27-07-2028 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    10 27-01-2029 14.75 2.95% 0.30% 0.00%
    Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО ЗО29-1-Д (RU000A105KU0)