Облигация Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с переменным купоном (RU000A0JVZA8) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Концерн РОССИУМ
Я эмитент

Облигация РОССИУМ Б1 стоит сейчас 1 020.1 руб или 102.01% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.38 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-15 в размере 89.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 81.37 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.66% годовых.
Котировка облигации, %
102.01%
Доходность*
13.66%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
1.46
Дата размещения
27-11-2015
Дата погашения
14-11-2025
Дата оферты (?)
25-11-2021
Дюрация, дней
0
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB
Текущая доходность купона
17.64%
Купон, руб (?)
89.75 руб
Годовой купон
179.50
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-11-2024
НКД (?)
8.38 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
18.00%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РОССИУМ Б1
Имя облигации
Концерн РОССИУМ ООО БО-01
Назв, англ
Concern ROSSIUM BO-01
ISIN
RU000A0JVZA8
Рег. номер
4B02-01-36479-R
Код бумаги
RU000A0JVZA8
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Холдинг
Календарь выплаты купонов по облигации Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с переменным купоном (RU000A0JVZA8)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-11-2024 89.75 18.00% 1.80% 0.02%
2 16-05-2025
3 14-11-2025
Изменение цены и доходности облигации Концерн РОССИУМ ООО БО-01 с переменным купоном (RU000A0JVZA8)