Роснефть акции

При небольшом количестве акций в свободном обращении (порядка 11%), даже небольшой buyback может оказать поддержку бумагам. Полагаю, что новая программа buyback будет похожа на предыдущую – программа может быть одобрена на длительный период и использована точечно, в период рыночной просадки.

В этом обзоре разберем техническую картину двух компаний. Смотрим среднесрочные безопасные цели роста на дневном и недельном графике. Для чистоты ведения позиций, сделки будут взяты по текущим ценам, несмотря на риск еще одной волны отката широкого рынка.  

В статье указаны цели по акциям. Для увеличения прибыли можно использовать фьючерсы на акции:

— Роснефть — ROSN-6.24 (RNM4)
— Мечел — MTLR-6.24 (MCM4)
— Лукойл — LKOH-6.24 (LKM4)

Учитываем, что при торговле фьючерсами риск и прибыль вырастут пропорционально.

Риск-менеджмент

Для оптимального управления позициями используется метод расчета для среднего размера одной сделки. Каждый соотносит параметры согласно собственному риск-профилю.

В этом разделе применяем оптимальные параметры:

— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
— Размер текущего баланса брокерского счета — 100 000 руб.

Формула: Средний размер одной сделки = (Текущий баланс)*(Процент риска на сделку/ Максимальная просадка по портфелю =100 000*4%/20% = 20 000 руб.

Газпромнефть круче Роснефти

Цены на нефть отступают в пятницу на фоне потенциально приближающегося перемирия в секторе Газа, которое может ослабить геополитические опасения на Ближнем Востоке, в то время как подъем доллара и снижение спроса на бензин в США также оказали давление на котировки.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 08:49 МСК снизились на 0,69% до $85,19 за баррель, марки WTI — подешевели на 0,73% до $80,48 за баррель.

Оба контракта могут завершить неделю почти без изменений после роста более чем на 3% на предыдущей.

Нефть торгуется в минусе после сообщении о проекте резолюции ООН, призывающей к перемирию в секторе Газа, а также на фоне очередной волны фиксации прибыли, отметил в своей записке аналитик IG Тони Сикамор.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в четверг, что считает, что на переговорах в Катаре может быть достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе между Израилем и ХАМАС, что ослабит геополитические риски в регионе.

В Соединенных Штатах — крупнейшем мировом потребителе нефти — объем поставок бензина, являющийся опосредованным индикатором спроса, впервые за три недели опустился ниже отметки 9 миллионов баррелей, что свидетельствует о возможном замедлении роста спроса на нефть.

Йеменская группировка Хути заявила Китаю и России, что их корабли могут плавать по Красному морю и Аденскому заливу, не подвергаясь нападениям, по словам нескольких человек, знакомых с ходом переговоров боевиков.

Китай и Россия достигли взаимопонимания после переговоров между своими дипломатами в Омане и Мохаммедом Абдель Саламом, одним из ведущих политических деятелей хути, сообщили люди, попросившие не называть их имен, обсуждая частные вопросы.

По словам собеседников, в обмен на это обе страны могут оказать политическую поддержку хутистам в таких органах, как Совет Безопасности ООН. Не совсем ясно, как будет проявляться эта поддержка.

Представители правительств Китая и России, а также хутистов, включая Абдель Салама, не ответили на просьбы Bloomberg о комментарии.

Хотя хутисты уже дали понять Москве и Пекину, что их суда не будут подвергаться нападениям, переговоры подчеркивают возросшую нервозность мировых держав в связи с ракетными и беспилотными атаками группировки в южной части Красного моря и вокруг него с середины ноября.

После того как Россия начала СВО на Украине в 2022 году, Запад попытался подорвать российскую экономику, введя множество санкций, и в 2022 году установил предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, которая в настоящее время торгуется на уровне около 68 долларов за баррель.

До того, как был установлен лимит, президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 года настаивал на ограничении между 30 и 40 долларами за баррель.

Предельный уровень в 60 долларов до сих пор сохранялся, несмотря на колебания цен на нефть и призывы некоторых стран снизить его, чтобы еще больше ограничить доходы Москвы.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении десятков танкеров, подозреваемых в перевозке нефти выше предельной цены, согласованной G7, ЕС и Австралией.

 Сигнал позитивный, но напомним, что программа обратного выкупа действует в компании с 2018 г. и реализована менее чем на четверть: максимальный объём до 2 млрд долл., не более 340 млн шт. акций и ГДР. В 2022 г. программа была продлена до конца 2023 г., но о возобновлении информации не было. То есть это скорее формальность, но краткосрочно поддержит бумаги компании. 

📈Акции на новости росли на 1%, до 566,9 руб.  

Наша целевая цена акции на горизонте 12 месяцев – 661 руб. #ROSN 

#ЕкатеринаКрылова 

Аналитический Центр ПСБ

Ракета будет

РОСНЕФТЬ
Байбэк

СД РОСНЕФТИ 28 МАРТА РАССМОТРИТ ВОПРОС О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f6KurSJoxEmzjtRIljYAXw-B-B

С уважением,
Олег

InvestingAsHobby_Telegramm, выкуп у нерезов или любого другого лица это тоже открытый рынок

Maxkurs, Написано на открытом рынке.

InvestingAsHobby_Telegramm, может у нерезов с дисконтом хотят🤔

Что выкуп планируют? Из повестки СД

3) О реализации программы приобретения акций ПАО «НК «Роснефть» на открытом рынке.

В 2023 году на российских заводах было переработано 275 млн т нефти. При этом на внутренний рынок обычно поставляется только 86-90% всего производимого бензина, 80-85% — авиакеросина и 50-60% — дизельного топлива. Заметное превышение выпуска над внутренним спросом делает российские НПЗ важным игроком на мировых рынках, обеспечивая вхождение в топ-3 мировых экспортеров дизтоплива и топ-5 — прямогонного бензина.

Несмотря на санкции, в 2023 году российская нефтепереработка смогла сохранить и даже упрочить позиции на мировых рынках: поставки автобензина на экспорт выросли на 22% год к году (до 5,8 млн т), мазута — на 4% (33,6 млн т), дизтоплива — на 2% (35,7 млн т). В ближайшие годы повторить эти рекорды будет непросто: из-за введенных США и странами ЕС ограничений на поставки оборудования даже простые ремонты занимают больше времени. А к марту 2024 года к проблемам с ремонтами добавились частые атаки украинских беспилотников на российские НПЗ.

Вчера одной строкой обозначил, что Президент разрешил продажи ПИФ, если в их активах есть пакеты в стратегических компаниях.

Разберём чуть подробнее, что это значит и почему это хорошая возможность для дивидендного инвестора

• Что за указ?
Указ № 520 от 5 августа 2022 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»

Запрещает нерезидентам из недружественных стран продавать активы без разрешения Президента.

На практике получилось, что если ПИФом владел недружественный нерезидент, значит ПИФу нельзя продать акции стратегических компаний. Т.е. ПИФы больше не могли делать ребалансировку

Обновляемый список ценных бумаг стратегических предприятий есть на сайте МосБиржи. При желании можно посмотреть входят в него компании которые вам интересны или нет.

В список «интересов» Автора попали компании: Роснефть $ROSN, Татнефть $TATN, Газпромнефть $SIBN, Сургутнефтегаз $SNGS, $SNGSP, Интер РАО $IRAO, Полюс $PLZL

Президент Путин вчера смягчил указ №520 — и внезапно начали падать акции Роснефти, Газпромнефти и других стратегических компаний с листингом на Мосбирже.

Давайте разбираться: что случилось и что делать?

«Президент РФ Владимир Путин вывел сделки паевых инвестиционных фондов (ПИФов), в активах которых есть пакеты в стратегических компаниях в пределах 1% капитала, из-под ограничений указа N520 „О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций“.»

Ссылка: www.interfax.ru/business/951275

На примере Роснефти:



В чем был смысл данного указа и его ограничения?Ранее, если владельцем любого ПИФа был хоть один недружественный нерезидент — этим ПИФам было ЗАПРЕЩЕНО продавать акции стратегических компаний (Сбер и ЛУКОЙЛ туда не входят, кстати). 

На чем Газпромнефть и Роснефть свалились по 5%? не на указе ли ПрезидентаВ общем вышел тут указ Президента, который расширяет список исключе...