Финаме
БКС Мир Инвестицийчмк — низкая рентабельность, отсутствие дивидендов, огромный долг.
Дмитрий Вебсмит, думаю что Вы ошибаетесь, с рентабельностью там все в порядке, в последние 4 года.
| Число акций ао | 3 млн |
| Номинал ао | 1 руб |
| Тикер ао |
|
| Капит-я | 24,1 млрд |
| Выручка | 78,6 млрд |
| EBITDA | 10,8 млрд |
| Прибыль | -14,3 млрд |
| Дивиденд ао | – |
| P/E | -1,7 |
| P/S | 0,3 |
| P/BV | 0,6 |
| EV/EBITDA | 19,8 |
| Див.доход ао | 0,0% |
| ЧМК Календарь Акционеров | |
| Прошедшие события Добавить событие | |
ЧМК акции
7630₽ -1.55%
-
Дмитрий Вебсмит, думаю что Вы ошибаетесь, с рентабельностью там все в порядке, в последние 4 года.
Согласен на счёт отсутствия дивидендов — это огромный минус к цене акции.
Но даже при имеющейся сравнительно низкой рентабельности на каждую акцию приходится примерно 1700 руб чистой прибыли.
Если главный акционер вдруг решит выплачивать дивиденды, то при средней дивидендной доходности 8% и выплате 80% прибыли в дивиденды цена акции должна будет стоить 17000 руб.
К сожалению, пока это только мечты
Если посмотреть балансовую стоимость на акцию ЧМК по отношению к цене акции и сравнить с другими компаниями, то акции ЧМК недооценены минимум в 4-8 раз.
Как правило, у раскрученных компаний балансовая стоимость на акцию меньше в 1,5-2 раза (и более), чем цена акции, бывает и 1 к 1.
Здесь наоборот — балансовая стоимость на акцию (если в табличках фундаментальных показателей нет ошибок) в 4 раза выше цены акции.
Исходя из этого цена 1 акции ЧМК может дойтидо 25 т.р. и выше.
Но думаю, это будет не быстро, но возможно.
Denis, тут все зависит от того насколько рентабельны активы.
Если они денег не приносят, то цена акций будет низкой- Если посмотреть балансовую стоимость на акцию ЧМК по отношению к цене акции и сравнить с другими компаниями, то акции ЧМК недооценены минимум в 4-8 раз.
Как правило, у раскрученных компаний балансовая стоимость на акцию меньше в 1,5-2 раза (и более), чем цена акции, бывает и 1 к 1.
Здесь наоборот — балансовая стоимость на акцию (если в табличках фундаментальных показателей нет ошибок) в 4 раза выше цены акции.
Исходя из этого цена 1 акции ЧМК может дойтидо 25 т.р. и выше.
Но думаю, это будет не быстро, но возможно. - В субботу сидел и выбрал 5 бумаг которые можно прикупить, а одно из них было чмк.и почему не купил пока загадка.наверно струсил
Кстати я сам давно думал что все с челябинском связано все растет
Дмитрий C, Витя работает
Тимофей Мартынов, не знаком с ним, а фамилию его можно узнатьКстати я сам давно думал что все с челябинском связано все растет
Дмитрий C, Витя работает
Пожалуйста, подправьте EV. У ЧМК увы Долг около 101 Млрд Рублей. IV+V.
Тогда ЕV примерно 9,47+101= примерно 110,47 Млрд Рублей.
Kapral, готово
долг не так считается.
кредиторская задолженность обычно к долгу не относится, так что EV получился 86 млрдПожалуйста, подправьте EV. У ЧМК увы Долг около 101 Млрд Рублей. IV+V.
Тогда ЕV примерно 9,47+101= примерно 110,47 Млрд Рублей.
Kapral, спасибо, проверю- ЧМК - чистая прибыль по РСБУ за 1 п/г составила 4,7 млрд. руб против убытка годом ранее
ЧМК — чистая прибыль по РСБУ за 1 п/г составила 4,7 млрд. руб против убытка годом ранее
читать дальше на смартлабе - ЧМК - чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал выросла в 2 раза г/г, до 2,017 млрд. руб
ЧМК — чистая прибыль по РСБУ за 1 квартал выросла в 2 раза г/г, до 2,017 млрд. руб
отчет
В марте ЧМК «Мечел» вновь увеличил ж/д отгрузки продукции
12.04.2018
В марте ж/д отгрузки стального проката Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») российским потребителям и на экспорт составили 288,1 тыс. тонн.
Это на 10,6% выше уровня февраля. В годовом исчислении поставки сократились на 1,9%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -13% и -8,1%, соответственно, а в январе — (+2,8% и +5%)
В целом за январь-март объемы отгрузок достигли 857,8 тыс. тонн, что на 1,6% ниже уровня 2017 года и самый низкий показатель данного периода за последние 4 года.
При этом отгрузки российским потребителям составили 729,1 тыс. тонн, что на 5,1% ниже уровня прошлого года. Поставки на экспорт составили 118,7 тыс. тонн(+26,3%).
- ЧМК - чистая прибыль по РСБУ за 2017 г упала на 64%, до 5,391 млрд. руб
ЧМК — чистая прибыль по РСБУ за 2017 г упала на 64%, до 5,391 млрд. руб
отчет
- В ноябре снова сократились ж/д отгрузки продукции ЧМК «Мечел»
28.12.2017
В ноябре ж/д отгрузки стальной продукции Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») российским потребителям и на экспорт составили 244,2 тыс. тонн.
Это на 4,2% ниже аналогичного показателя предыдущего месяца. В годовом исчислении отгрузки сократились на 21,3%. Месяцем ранее эти показатели равнялись -11,5% и -11%, соответственно, а в сентябре — (+10,3% и +19%).
В ноябре внутренние поставки (210.2 тыс. тонн) сократились за месяц на 6,6%, а за год — на 24,2%. Экспорт составил 34 тыс.тонн(+14,1%,+3,1%).
За январь-ноябрь объемы отгрузок достигли 2,97 млн. тонн. Это на 2% ниже аналогичного показателя прошлого года. При этом для российских потребителей поставки увеличились на 3,9%, до 2,62 млн тонн. Экспорт упал на 31,2%, до 350,6 тыс. тонн.
ЧМК - факторы роста и падения акций
- - СЧА (Данные ББ на 31.12.2021) - 67 642 500 https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=3&attempt=1 СЧА - Стоимость чистых активов на акцию (грубо, Активы - Обязательства), т.е, сколько активов приходится на кционеров компании, в случае ликвидации Общества Рыночная Капа компании (капитализация по рыночной стоимости) - 11 лярдов - По даным бух. отчетности за 9 мес 2022 года, Запасы компании оцениваются в 21 075 706 тыс. руб. Товарно-материальные запасы - это оборотные средства, которые расходуются в течение года, это средства производства и материалы, которые генерируют выручку компании на ближайшие периоды. Общее количество акций ЧМК - 3 161 965 Итого: 21 075 706 000 / 3 161 965 = 6 665,4 р. (Оборотные Запасы на 1 акцию) - За 9 мес 2022 года общая выручка компании - 132 839 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 112 265 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. - За 9 мес 2022 года общая себестоимость (Расходы компании) - 112 207 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 96 371 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. ------------------------------------------------- - Компания работает на внутреннем рынке, при сложных макроэкономических условиях доходы компании покрывают расходы, зависимость от внешних рынком минимальная. - За 9 мес 2022 года чистая прибыль компании - 23 784 тыс руб, текущий Р/Е (без поправок на изменение фин.результатов по итогам 4 кв): P/E (тек) = 0,5 - то есть, при цене 3.500 за одну акцию (15.10.2022) вся каитализация компании оценивется рынком в 11 млрд. руб. (15.10.2022)
- - Большой долг ЧМК (15.10.2022)
- - ЧМК - дочерняя компания Мечела, на данный момент вся прибыль дочерных компаний выводится головно структурой на покрытие займов Мечела (15.10.2022)
- - Конкуренция на внутреннем рынке (15.10.2022)
- - Циклическое падение спроса на продукцию черной металлургии (15.10.2022)
⚠️ Если вы считаете, что какой-то фактор роста/падения больше не является актуальным, выделите его и нажмите CTRL+ENTER на клавиатуре, чтобы сообщить нам.
ЧМК - описание компании
Челябинский металлургический комбинат — дочка Мечелаwww.mechel.ru/sector/steel/cmk
ЧМК – одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Комбинат также является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России. ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
