С мая не обновлял легкую нефть в общем доступе, в ежемесячные обновления попадал брент: https://t.me/waves89/1649; https://vk.com/wall-124328009_16418. А здесь всё хорошо. Почти сформировался зигзаг в волне [4], в котором формируется конечная диагональ «5» of ©. Либо же, эта диагональ является волной «5» в составе (1) в восходящем направлении.
В телеграм канале я публиковал сделки, в которых торговал нефть в длинную (в лонг). Сейчас уже полностью избавился от всех позиций, жду исполнения структуры по обоим сортам и тогда буду искать сетап в короткую (в шорт).
НЕФТЬ
Шортил жижу сегодня на отработку нисходящего треугольника:
Оставил в овернайт.
ДОЛЛАР
На баксе искал лонги, с расчетом на дальнейшую отработку сценария по каналу. Щипанул немножко:
Ключевым риском для рынка нефти на текущий момент является вероятность более медленного, чем ожидается, восстановление спроса на нефть. Актуальные прогнозы не предполагают возобновления существенных ограничений из-за второй волны коронавируса.
Значительное замедление роста добычи наблюдалось в июле. Потребление во многих регионах мира оставалось слабым, в частности, просел спрос в Индии — третьем по величине импортере мира.
Но есть и другие угрозы, которые нависают над рынком нефти и могут привести к снижению цен. Геополитический сдвиг может произойти в начале следующего года, если в США кандидат от демократической партии Джо Байден победит на президентских выборах в ноябре. Новая администрация Белого дома может склониться в сторону пересмотра условий ядерной сделки с Ираном и ослабить санкции против экспорта нефти из Исламской республики. Иранская нефть, беспрепятственно поступающая на внешние рынки, может превратиться из бычьего в медвежий драйвер для цен на нефть.
В середине августа мы наблюдали попытку «быков» пробить июньские максимумы индекса РТС, но она оказалась неудачной. С тех пор индекс РТС пребывает в боковом диапазоне. Оснований для паники нет - ухудшение информационного фона вокруг России компенсируются высокими ценами на нефть и ростом американского фондового рынка. Прогнозы по нефтяным ценам я не даю, но зато метеорологи дают прогнозы по ураганам «Марко» и «Лаура». Ожидается, что эти ураганы нанесут значительный ущерб энергетической промышленности США. Из Мексиканского залива нефтяники эвакуируют оборудование для добычи нефти, что привело к снижению нефтедобычи на 1,56 млн баррелей нефти в день. На восстановление нефтедобычи потребуется несколько недель, и этот факт является страховкой от обвала нефтяных цен.
К этому следует добавить и острожный оптимизм нефтетрейдеров в отношении нового раунда переговоров между США и Китаем. В последние же два месяца нефтяные цены (Brent) двигаются в рамках восходящего коридора с верхней границей 48,6 и нижней 44,3. Кроме того, «быков» страхует поддержка 41,3. Начиная с июля этого года 95% времени график нефти находится в верхнем конверте Боллинджера (зоне быков). Возможно, после окончания сезонов ураганов и тропических штормов ситуация изменится и цены перейдут в «зону медведей». Посмотрим….
Energy Information Administration (EIA) United States Department of Energy (DOE) сообщило, что за неделю, закончившуюся 21 августа 2020 года, коммерческие запасы нефти в США снизились на 4,7 Мб (до 507,8 с 512,5 Мб неделей ранее). Напомним, что по данным Американского института нефти запасы в США должны были снизиться на 4,524Мб (запасы в Кушинг: -0,646 Мб; Gasoline: -6,392Мб; Distillates: +2,259 Мб). По прогнозам экспертов запасы должны были снизиться на 2,58 Мб (Gasoline: -1,75Мб; Distillates: -0,05Мб). Как видим, формирующийся с 19 июня тренд на снижение запасов становится все более зрелым. Он согласуется с обычным сезонным снижением запасов на пике автомобильного сезона.
Нефть торговалась около $ 43,35 в преддверии публикации данных и практически не изменилась после публикации данных.
API
Crude -4.524mm (-4.3mm exp)
Cushing -646k
Gasoline -6.392mm (-2.7mm exp) — biggest draw since April 2019
Distillates +2.259mm (-700k exp)
Мексиканский залив отвечает за 17% добычи нефти на шельфе США, 82% из которых были закрыты в связи с подготовкой к шторму (по сравнению с 58% вчера). 45% всех нефтеперерабатывающих мощностей США также расположены вдоль побережья Мексиканского залива.
WTI закрылась на максимуме с начала марта.
«Согласно отчетам операторов, по оценкам BSEE, около 57,6% текущей добычи нефти в Мексиканском заливе остановлено» — говорится в сообщении организации. По данным BSEE, 44,6% добычи природного газа в Мексиканском заливе также остановлено.
Отмечается, что рабочие эвакуированы со 114 из 643 производственных платформ.
В воскресенье Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC) предупредил, что тропический шторм «Марко» превратился в ураган первой категории; вместе с ним к Мексиканскому заливу и побережью США движется тропический шторм «Лаура».
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Шторм становится ураганом, когда скорость ветра превышает 119 километров в час.
В понедельник NHC сообщило, что ураган «Марко», продвигающийся по Мексиканскому заливу, снова ослабел до тропического шторма.